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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 776.00 | | 44 776.00 | 44 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 670.00 | 27 048.00 | 12 622.00 | 39 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 291.00 | 8 049.00 | 16 243.00 | 24 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 737.00 | 35 097.00 | 73 640.00 | 108 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 652.00 | 11 039.00 | 175 613.00 | 186 652.00 |
BZ Autres créances | 23 965.00 | | 23 965.00 | 23 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144 463.00 | | 144 463.00 | 144 463.00 |
CF Disponibilités | 26 873.00 | | 26 873.00 | 26 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 314.00 | 11 039.00 | 372 275.00 | 383 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 051.00 | 46 135.00 | 445 916.00 | 492 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 192 072.00 | 139 097.00 | | 192 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 649.00 | 52 975.00 | | 39 649.00 |
DL TOTAL (I) | 286 721.00 | 247 072.00 | | 286 721.00 |
DP Provisions pour risques | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142.00 | 118.00 | | 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 085.00 | 39 324.00 | | 38 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 435.00 | 16 827.00 | | 22 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 665.00 | 102 323.00 | | 86 665.00 |
EA Autres dettes | 8 945.00 | 13 451.00 | | 8 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 273.00 | 172 043.00 | | 156 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 916.00 | 419 115.00 | | 445 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | 118.00 | | 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 311.00 | | | 84 311.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 961.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 535.00 | | | 39 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 570.00 | 7 527.00 | | 27 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 570.00 | 7 527.00 | | 27 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 922.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 922.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 922.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 435.00 | 22 435.00 | | 22 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
UX Autres créances clients | 186 652.00 | | | 186 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VI Groupe et associés | 38 085.00 | 38 085.00 | | 38 085.00 |
VP Divers | 23 964.00 | | | 23 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 664.00 | 86 664.00 | | 86 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 977.00 | 211 977.00 | | 211 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 273.00 | 156 273.00 | | 156 273.00 |