| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 776.00 | | 44 776.00 | 44 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 670.00 | 31 124.00 | 8 545.00 | 39 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 291.00 | 13 235.00 | 11 056.00 | 24 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 737.00 | 44 359.00 | 64 378.00 | 108 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 924.00 | 11 039.00 | 169 886.00 | 180 924.00 |
BZ Autres créances | 191 881.00 | | 191 881.00 | 191 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 375 144.00 | 11 039.00 | 364 106.00 | 375 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 881.00 | 55 398.00 | 428 483.00 | 483 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 231 721.00 | 192 072.00 | | 231 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 704.00 | 39 649.00 | | -2 704.00 |
DL TOTAL (I) | 284 017.00 | 286 721.00 | | 284 017.00 |
DP Provisions pour risques | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 142.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 527.00 | 38 085.00 | | 5 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 772.00 | 22 435.00 | | 29 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 114.00 | 86 665.00 | | 64 114.00 |
EA Autres dettes | 42 131.00 | 8 945.00 | | 42 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 544.00 | 156 273.00 | | 141 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 483.00 | 445 916.00 | | 428 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 544.00 | | | 141 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 142.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 350 707.00 | | 350 707.00 | 350 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 907.00 | | 350 907.00 | 350 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 934.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 720.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9.00 | | | 9.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 465.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 655.00 | | | 655.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 328.00 | | | 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 983.00 | 3 372.00 | | 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -983.00 | -2 907.00 | | -983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 268.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 177.00 | 451 911.00 | | 351 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 880.00 | 412 263.00 | | 353 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 704.00 | 39 649.00 | | -2 704.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 737.00 | | | 108 737.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 776.00 | | | 44 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 961.00 | | | 63 961.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 097.00 | 9 263.00 | | 35 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 097.00 | 9 263.00 | | 35 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
6T Sur comptes clients | 11 038.00 | | | 11 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 039.00 | | | 11 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 961.00 | | | 13 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 772.00 | 29 772.00 | | 29 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 570.00 | 26 570.00 | | 26 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 131.00 | 42 131.00 | | 42 131.00 |
UX Autres créances clients | 168 305.00 | 168 305.00 | | 168 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 619.00 | 12 619.00 | | 12 619.00 |
VB T. V. A. | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VC Groupe et associés | 163 503.00 | 163 503.00 | | 163 503.00 |
VI Groupe et associés | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 349.00 | 19 349.00 | | 19 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 805.00 | 372 805.00 | | 372 805.00 |
VW T.V.A. | 22 799.00 | 22 799.00 | | 22 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 544.00 | 141 544.00 | | 141 544.00 |