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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 776.00 | | 44 776.00 | 44 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 670.00 | 34 132.00 | 5 538.00 | 39 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 087.00 | 17 327.00 | 10 761.00 | 28 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 533.00 | 51 458.00 | 61 075.00 | 112 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 070.00 | 11 039.00 | 165 032.00 | 176 070.00 |
BZ Autres créances | 202 386.00 | | 202 386.00 | 202 386.00 |
CF Disponibilités | 12 047.00 | | 12 047.00 | 12 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 503.00 | 11 039.00 | 379 465.00 | 390 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 037.00 | 62 497.00 | 440 540.00 | 503 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 231 721.00 | | | 231 721.00 |
DH Report à nouveau | -2 704.00 | | | -2 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 942.00 | | | -36 942.00 |
DL TOTAL (I) | 247 075.00 | | | 247 075.00 |
DP Provisions pour risques | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212.00 | | | 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 907.00 | | | 40 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 807.00 | | | 90 807.00 |
EA Autres dettes | 58 617.00 | | | 58 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 543.00 | | | 190 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 540.00 | | | 440 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 543.00 | | | 190 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
FG Production vendue services | 299 382.00 | | 299 382.00 | 299 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 003.00 | | 303 003.00 | 303 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 099.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 052.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 422.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 468.00 | | | -1 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 197.00 | | | 305 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 140.00 | | | 342 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 942.00 | | | -36 942.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 737.00 | | 3 796.00 | 108 737.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 776.00 | | | 44 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 961.00 | | 3 796.00 | 63 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 360.00 | 7 099.00 | | 44 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 360.00 | 7 099.00 | | 44 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
6T Sur comptes clients | 11 038.00 | | | 11 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 039.00 | | | 11 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 961.00 | | | 13 961.00 |