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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 748.00 | 4 371.00 | 6 377.00 | 10 748.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 748.00 | 4 371.00 | 26 377.00 | 30 748.00 |
060 Stock marchandises | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
072 Créances – Autres | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 7 016.00 | | 7 016.00 | 7 016.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
110 Total général Actif | 40 200.00 | 4 371.00 | 35 829.00 | 40 200.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 778.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 137.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 015.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 020.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 954.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 093.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 840.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 814.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 829.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 619.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 75 846.00 | 73 053.00 | | 75 846.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 460.00 | | | 460.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 308.00 | 73 058.00 | | 76 308.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 445.00 | 25 999.00 | | 23 445.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 57.00 | 1 939.00 | | 57.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 731.00 | 324.00 | | 731.00 |
242 Autres charges externes. | 30 132.00 | 25 990.00 | | 30 132.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 545.00 | | | 545.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 420.00 | 849.00 | | 1 420.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 741.00 | 11 615.00 | | 13 741.00 |
252 Charges sociales | 2 427.00 | 1 868.00 | | 2 427.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 427.00 | 1 277.00 | | 1 427.00 |
262 Autres charges | 401.00 | 365.00 | | 401.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 780.00 | 70 227.00 | | 73 780.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 529.00 | 2 831.00 | | 2 529.00 |
290 Produits exceptionnels | | 360.00 | | |
294 Charges financières | 120.00 | 222.00 | | 120.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 271.00 | 351.00 | | 271.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 137.00 | 2 618.00 | | 2 137.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 619.00 | | | 619.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 129.00 | | | 30 129.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 619.00 | | | 619.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |