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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 637.00 | 7 646.00 | 3 991.00 | 11 637.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 637.00 | 7 646.00 | 23 991.00 | 31 637.00 |
060 Stock marchandises | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
072 Créances – Autres | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 893.00 | | 6 893.00 | 6 893.00 |
110 Total général Actif | 38 530.00 | 7 646.00 | 30 884.00 | 38 530.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 838.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 619.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 318.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 590.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 239.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 686.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 737.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 565.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 884.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 889.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 71 493.00 | 83 725.00 | | 71 493.00 |
230 Autres produits | 1 226.00 | 77.00 | | 1 226.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 720.00 | 83 802.00 | | 72 720.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 810.00 | 26 390.00 | | 21 810.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -59.00 | -265.00 | | -59.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 833.00 | 221.00 | | 833.00 |
242 Autres charges externes. | 29 687.00 | 27 025.00 | | 29 687.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 634.00 | | | 634.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 681.00 | 2 261.00 | | 1 681.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 209.00 | 20 078.00 | | 19 209.00 |
252 Charges sociales | 5 572.00 | 5 138.00 | | 5 572.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 681.00 | 1 594.00 | | 1 681.00 |
262 Autres charges | 370.00 | 359.00 | | 370.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 783.00 | 82 801.00 | | 80 783.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 063.00 | 1 001.00 | | -8 063.00 |
294 Charges financières | 139.00 | 1.00 | | 139.00 |
300 Charges exceptionnelles | 418.00 | 33.00 | | 418.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 45.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 619.00 | 922.00 | | -8 619.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 889.00 | | | 889.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 748.00 | | | 30 748.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 889.00 | | | 889.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |