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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 637.00 | 9 741.00 | 1 896.00 | 11 637.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 637.00 | 9 741.00 | 21 896.00 | 31 637.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 31 648.00 | | 31 648.00 | 31 648.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 766.00 | | 33 766.00 | 33 766.00 |
110 Total général Actif | 65 403.00 | 9 741.00 | 55 662.00 | 65 403.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 594.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 388.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 082.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 376.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 708.00 | |
172 Autres dettes | | | 497.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 581.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 662.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 47 682.00 | 18 547.00 | | 47 682.00 |
230 Autres produits | 8 104.00 | 24 293.00 | | 8 104.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 786.00 | 42 840.00 | | 55 786.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 232.00 | 848.00 | | 1 232.00 |
242 Autres charges externes. | 25 387.00 | 18 943.00 | | 25 387.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 720.00 | | | 720.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 911.00 | 2 031.00 | | 1 911.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 1 216.00 | | |
252 Charges sociales | -38.00 | 4 127.00 | | -38.00 |
254 Dotations aux amortissements | 851.00 | 1 244.00 | | 851.00 |
262 Autres charges | 40.00 | 1.00 | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 383.00 | 28 411.00 | | 29 383.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 404.00 | 14 429.00 | | 26 404.00 |
294 Charges financières | 16.00 | 9.00 | | 16.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 26 388.00 | 14 375.00 | | 26 388.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 637.00 | | | 31 637.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 661.00 | | | 661.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |