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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 132.00 | 10 609.00 | 5 523.00 | 16 132.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 132.00 | 10 609.00 | 5 523.00 | 16 132.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 641.00 | | 18 641.00 | 18 641.00 |
072 Créances – Autres | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
084 Disponibilités | 6 663.00 | | 6 663.00 | 6 663.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 423.00 | | 30 423.00 | 30 423.00 |
110 Total général Actif | 46 555.00 | 10 609.00 | 35 946.00 | 46 555.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 215.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 735.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 850.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 504.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 357.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 211.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 946.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 633.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 049.00 | 1 798.00 | | 8 049.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 886.00 | 80 883.00 | | 85 886.00 |
230 Autres produits | 340.00 | 1 267.00 | | 340.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 275.00 | 83 948.00 | | 94 275.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 737.00 | 1 002.00 | | 3 737.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 033.00 | 15 637.00 | | 19 033.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 477.00 | | | -2 477.00 |
242 Autres charges externes. | 36 226.00 | 32 896.00 | | 36 226.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 621.00 | | | 621.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 026.00 | 1 225.00 | | 1 026.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 496.00 | 24 549.00 | | 30 496.00 |
252 Charges sociales | 7 152.00 | 7 688.00 | | 7 152.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 187.00 | 3 319.00 | | 3 187.00 |
262 Autres charges | 56.00 | 6.00 | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 438.00 | 86 322.00 | | 98 438.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 163.00 | -2 374.00 | | -4 163.00 |
294 Charges financières | 51.00 | 63.00 | | 51.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 163.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 215.00 | -2 599.00 | | -4 215.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 633.00 | | | 633.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 633.00 | | | 633.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 428.00 | | | 14 428.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 666.00 | | | 8 666.00 |