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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 931.00 | 14 028.00 | 3 903.00 | 17 931.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 931.00 | 14 028.00 | 3 903.00 | 17 931.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 081.00 | | 24 081.00 | 24 081.00 |
072 Créances – Autres | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
084 Disponibilités | 6 181.00 | | 6 181.00 | 6 181.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 216.00 | | 38 216.00 | 38 216.00 |
110 Total général Actif | 56 147.00 | 14 028.00 | 42 119.00 | 56 147.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 515.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 482.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 217.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 102.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 933.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 910.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 667.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 902.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 119.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 799.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 336.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 435.00 | 8 049.00 | | 29 435.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 715.00 | 85 886.00 | | 95 715.00 |
222 Production stockée | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 728.00 | 340.00 | | 728.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 378.00 | 94 275.00 | | 127 378.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 598.00 | 3 737.00 | | 10 598.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 503.00 | 19 033.00 | | 13 503.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -498.00 | -2 477.00 | | -498.00 |
242 Autres charges externes. | 43 080.00 | 36 226.00 | | 43 080.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 405.00 | | | 405.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 966.00 | 1 026.00 | | 1 966.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 033.00 | 30 496.00 | | 49 033.00 |
252 Charges sociales | 5 759.00 | 7 152.00 | | 5 759.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 419.00 | 3 187.00 | | 3 419.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 56.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 864.00 | 98 438.00 | | 126 864.00 |
270 Résultat d’exploitation | 514.00 | -4 163.00 | | 514.00 |
294 Charges financières | 31.00 | 51.00 | | 31.00 |
310 Bénéfice ou perte | 482.00 | -4 215.00 | | 482.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 549.00 | | | 549.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 132.00 | | | 16 132.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 451.00 | | | 19 451.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 354.00 | | | 9 354.00 |