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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 625.00 | 14 872.00 | 5 753.00 | 20 625.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 625.00 | 14 872.00 | 5 753.00 | 20 625.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 689.00 | | 11 689.00 | 11 689.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 126.00 | | 46 126.00 | 46 126.00 |
072 Créances – Autres | 8 144.00 | | 8 144.00 | 8 144.00 |
084 Disponibilités | 6 215.00 | | 6 215.00 | 6 215.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 175.00 | | 72 175.00 | 72 175.00 |
110 Total général Actif | 92 800.00 | 14 872.00 | 77 927.00 | 92 800.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 033.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 394.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 612.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 337.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 935.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 043.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 316.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 927.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 370.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 29 435.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 003.00 | 95 715.00 | | 135 003.00 |
222 Production stockée | 6 000.00 | 1 500.00 | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 728.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 005.00 | 127 378.00 | | 141 005.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 10 598.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 223.00 | 13 503.00 | | 26 223.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 214.00 | -498.00 | | -1 214.00 |
242 Autres charges externes. | 54 505.00 | 43 080.00 | | 54 505.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 485.00 | | | 485.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 068.00 | 1 966.00 | | 2 068.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 223.00 | 49 033.00 | | 51 223.00 |
252 Charges sociales | 5 268.00 | 5 759.00 | | 5 268.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 521.00 | 3 419.00 | | 2 521.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 595.00 | 126 864.00 | | 140 595.00 |
270 Résultat d’exploitation | 410.00 | 514.00 | | 410.00 |
294 Charges financières | 15.00 | 31.00 | | 15.00 |
310 Bénéfice ou perte | 394.00 | 482.00 | | 394.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 927.00 | | | 927.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 931.00 | | | 17 931.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 038.00 | | | 27 038.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 396.00 | | | 10 396.00 |