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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 390.00 | 395.00 | 995.00 | 1 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 862.00 | 433.00 | 4 429.00 | 4 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 252.00 | 828.00 | 5 424.00 | 6 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 286.00 | | 84 286.00 | 84 286.00 |
BZ Autres créances | 19 534.00 | | 19 534.00 | 19 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 47 214.00 | | 47 214.00 | 47 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 034.00 | | 151 034.00 | 151 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 286.00 | 828.00 | 156 458.00 | 157 286.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 075.00 | | | -48 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 934.00 | -48 075.00 | | 106 934.00 |
DL TOTAL (I) | 66 860.00 | -40 075.00 | | 66 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 298.00 | 16 110.00 | | 2 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 610.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 301.00 | 37 419.00 | | 87 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 598.00 | 54 139.00 | | 89 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 458.00 | 14 065.00 | | 156 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 598.00 | 54 139.00 | | 89 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 245.00 | | 352 245.00 | 352 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 245.00 | | 352 245.00 | 352 245.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | -4 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 126.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 126.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 405.00 | 19 126.00 | | -1 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 941.00 | 26 689.00 | | 403 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 006.00 | 74 763.00 | | 297 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 934.00 | -48 075.00 | | 106 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 240.00 | | 4 012.00 | 2 240.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 252.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 240.00 | | 4 012.00 | 2 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190.00 | 638.00 | | 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190.00 | 638.00 | | 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 293.00 | 63 293.00 | | 63 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 507.00 | 21 507.00 | | 21 507.00 |
UX Autres créances clients | 84 286.00 | 84 286.00 | | 84 286.00 |
VI Groupe et associés | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 534.00 | 19 534.00 | | 19 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 820.00 | 103 820.00 | | 103 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 598.00 | 89 598.00 | | 89 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 311.00 | 796.00 | | 5 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 640.00 | 1 445.00 | | 10 640.00 |
ST Autres comptes | 30 124.00 | 8 318.00 | | 30 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 203.00 | 829.00 | | 5 203.00 |
YT Sous‐traitance | 14 029.00 | 642.00 | | 14 029.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 311.00 | 796.00 | | 5 311.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 996.00 | 11 234.00 | | 59 996.00 |