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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 115.00 | 1 774.00 | 1 341.00 | 3 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 066.00 | 62 765.00 | 107 301.00 | 170 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 181.00 | 64 539.00 | 108 642.00 | 173 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 838.00 | | 255 838.00 | 255 838.00 |
BZ Autres créances | 232 613.00 | | 232 613.00 | 232 613.00 |
CF Disponibilités | 544 058.00 | | 544 058.00 | 544 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 479.00 | | 4 479.00 | 4 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 988.00 | | 1 036 988.00 | 1 036 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 168.00 | 64 539.00 | 1 145 629.00 | 1 210 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | | 22 015.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 097.00 | 206 264.00 | | 195 097.00 |
DL TOTAL (I) | 203 897.00 | 237 079.00 | | 203 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 980.00 | 111 987.00 | | 69 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 685.00 | 4 092.00 | | 10 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 878.00 | 29 158.00 | | 58 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 206.00 | 280 773.00 | | 553 206.00 |
EA Autres dettes | 248 983.00 | 181 513.00 | | 248 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 732.00 | 607 523.00 | | 941 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 629.00 | 844 602.00 | | 1 145 629.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 685.00 | | | 10 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 726.00 | | 15 455.00 | 157 726.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 181.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 726.00 | | 15 455.00 | 157 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 422.00 | 31 117.00 | | 33 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 422.00 | 31 117.00 | | 33 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 878.00 | 58 878.00 | | 58 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 039.00 | 289 039.00 | | 289 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 962.00 | 228 962.00 | | 228 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 983.00 | 248 983.00 | | 248 983.00 |
UX Autres créances clients | 255 838.00 | 255 838.00 | | 255 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 114.00 | 22 114.00 | | 22 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 963.00 | 39 838.00 | 29 125.00 | 68 963.00 |
VI Groupe et associés | 10 685.00 | 10 685.00 | | 10 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 242.00 | | | 41 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128 069.00 | 128 069.00 | | 128 069.00 |
VP Divers | 70 071.00 | 70 071.00 | | 70 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 205.00 | 35 205.00 | | 35 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 929.00 | 492 929.00 | | 492 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 732.00 | 912 607.00 | 29 125.00 | 941 732.00 |