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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 535.00 | 722.00 | 1 813.00 | 2 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 232.00 | 5 523.00 | 111 709.00 | 117 232.00 |
AX Avances et acomptes | 18 852.00 | | 18 852.00 | 18 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 619.00 | 6 245.00 | 132 374.00 | 138 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 312.00 | | 242 312.00 | 242 312.00 |
BZ Autres créances | 125 041.00 | | 125 041.00 | 125 041.00 |
CF Disponibilités | 10 994.00 | | 10 994.00 | 10 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 742.00 | | 378 742.00 | 378 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 361.00 | 6 245.00 | 511 116.00 | 517 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 18 060.00 | -48 075.00 | | 18 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 955.00 | 106 934.00 | | 104 955.00 |
DL TOTAL (I) | 131 815.00 | 66 860.00 | | 131 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 189.00 | | | 150 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 600.00 | 2 298.00 | | 8 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 251.00 | | | 15 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 786.00 | 87 301.00 | | 90 786.00 |
EA Autres dettes | 114 476.00 | | | 114 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 301.00 | 89 598.00 | | 379 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 116.00 | 156 458.00 | | 511 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 097.00 | 89 598.00 | | 269 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 943 761.00 | | 943 761.00 | 943 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 761.00 | | 943 761.00 | 943 761.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 417.00 | |
GE Autres charges | | | 1 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 652.00 | 1 405.00 | | 3 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 652.00 | 1 405.00 | | 3 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 652.00 | -1 405.00 | | -3 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 645.00 | 403 941.00 | | 967 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 690.00 | 297 006.00 | | 862 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 955.00 | 106 934.00 | | 104 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 252.00 | | 132 367.00 | 6 252.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 252.00 | | 132 367.00 | 6 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 828.00 | 5 417.00 | | 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 828.00 | 5 417.00 | | 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 251.00 | 15 251.00 | | 15 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 136.00 | 25 136.00 | | 25 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 827.00 | 59 827.00 | | 59 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 476.00 | 114 476.00 | | 114 476.00 |
UX Autres créances clients | 242 312.00 | 242 312.00 | | 242 312.00 |
VC Groupe et associés | 11 713.00 | 11 713.00 | | 11 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 126.00 | 39 921.00 | 110 205.00 | 150 126.00 |
VI Groupe et associés | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 953.00 | 73 953.00 | | 73 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 375.00 | 39 375.00 | | 39 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 540.00 | 367 540.00 | | 367 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 301.00 | 269 097.00 | 110 205.00 | 379 301.00 |