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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 450.00 | | 62 450.00 | 62 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 835.00 | 37 179.00 | 71 656.00 | 108 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 570.00 | 21 271.00 | 87 299.00 | 108 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 901.00 | 58 450.00 | 221 451.00 | 279 901.00 |
BT Marchandises | 73 825.00 | | 73 825.00 | 73 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
BZ Autres créances | 12 014.00 | | 12 014.00 | 12 014.00 |
CF Disponibilités | 58 628.00 | | 58 628.00 | 58 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 045.00 | | 152 045.00 | 152 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 946.00 | 58 450.00 | 373 496.00 | 431 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 200.00 | 189 200.00 | | 189 200.00 |
DH Report à nouveau | -23 707.00 | | | -23 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 716.00 | -23 707.00 | | 35 716.00 |
DL TOTAL (I) | 201 209.00 | 165 493.00 | | 201 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 142.00 | 115 920.00 | | 96 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 046.00 | 2 046.00 | | 7 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 200.00 | 53 128.00 | | 58 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 791.00 | 25 399.00 | | 10 791.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 287.00 | 196 493.00 | | 172 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 496.00 | 361 986.00 | | 373 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 231.00 | | | 76 231.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 827.00 | | | 276 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 332.00 | | | 214 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 363.00 | 30 088.00 | | 28 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 363.00 | 30 088.00 | | 28 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 200.00 | 58 200.00 | | 58 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
UX Autres créances clients | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 142.00 | 19 912.00 | 76 231.00 | 96 142.00 |
VI Groupe et associés | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 778.00 | | | 19 778.00 |
VP Divers | 12 014.00 | 12 014.00 | | 12 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 638.00 | 19 592.00 | 46.00 | 19 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 287.00 | 96 056.00 | 76 231.00 | 172 287.00 |