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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 450.00 | | 62 450.00 | 62 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 977.00 | 94 511.00 | 15 465.00 | 109 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 075.00 | 56 498.00 | 53 577.00 | 110 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 547.00 | 151 009.00 | 131 538.00 | 282 547.00 |
BT Marchandises | 68 957.00 | | 68 957.00 | 68 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 082.00 | | 10 082.00 | 10 082.00 |
BZ Autres créances | 9 958.00 | | 9 958.00 | 9 958.00 |
CF Disponibilités | 164 128.00 | | 164 128.00 | 164 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 205.00 | | 254 205.00 | 254 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 753.00 | 151 009.00 | 385 743.00 | 536 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 200.00 | 189 200.00 | | 189 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 582.00 | 1 038.00 | | 1 582.00 |
DG Autres réserves | 30 054.00 | 19 713.00 | | 30 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 692.00 | 10 886.00 | | 30 692.00 |
DL TOTAL (I) | 251 528.00 | 220 836.00 | | 251 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 765.00 | 56 066.00 | | 35 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 207.00 | 11 691.00 | | 8 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 684.00 | 63 604.00 | | 52 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 560.00 | 14 500.00 | | 37 560.00 |
EA Autres dettes | | 6.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 134 216.00 | 145 868.00 | | 134 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 743.00 | 366 704.00 | | 385 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 821.00 | 110 035.00 | | 118 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 042.00 | | 1 505.00 | 281 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 450.00 | | | 62 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 547.00 | | 1 505.00 | 218 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 080.00 | 30 930.00 | 151 009.00 | 120 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 080.00 | 30 930.00 | 151 009.00 | 120 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 684.00 | 52 684.00 | | 52 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 560.00 | 37 560.00 | | 37 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
UX Autres créances clients | 10 082.00 | 10 082.00 | | 10 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 765.00 | 20 371.00 | 15 395.00 | 35 765.00 |
VI Groupe et associés | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 301.00 | | | 20 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 086.00 | 20 040.00 | 46.00 | 20 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 216.00 | 118 821.00 | 15 395.00 | 134 216.00 |