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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 450.00 | | 62 450.00 | 62 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 977.00 | 75 325.00 | 34 652.00 | 109 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 570.00 | 44 755.00 | 63 815.00 | 108 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 042.00 | 120 080.00 | 160 963.00 | 281 042.00 |
BT Marchandises | 71 650.00 | | 71 650.00 | 71 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 288.00 | | 9 288.00 | 9 288.00 |
BZ Autres créances | 5 311.00 | | 5 311.00 | 5 311.00 |
CF Disponibilités | 119 491.00 | | 119 491.00 | 119 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 741.00 | | 205 741.00 | 205 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 783.00 | 120 080.00 | 366 704.00 | 486 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 200.00 | 189 200.00 | | 189 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 038.00 | 600.00 | | 1 038.00 |
DG Autres réserves | 19 713.00 | 11 409.00 | | 19 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 886.00 | 8 741.00 | | 10 886.00 |
DL TOTAL (I) | 220 836.00 | 209 950.00 | | 220 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 066.00 | 76 191.00 | | 56 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 691.00 | 7 046.00 | | 11 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 604.00 | 58 625.00 | | 63 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 500.00 | 9 548.00 | | 14 500.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 868.00 | 151 410.00 | | 145 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 704.00 | 361 360.00 | | 366 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 035.00 | 95 294.00 | | 110 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 901.00 | | 1 141.00 | 279 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 450.00 | | | 62 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 405.00 | | 1 141.00 | 217 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 151.00 | 30 929.00 | 120 080.00 | 89 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 151.00 | 30 929.00 | 120 080.00 | 89 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 604.00 | 63 604.00 | | 63 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
UX Autres créances clients | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 066.00 | 20 233.00 | 35 833.00 | 56 066.00 |
VI Groupe et associés | 11 691.00 | 11 691.00 | | 11 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 125.00 | | | 20 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 646.00 | 14 600.00 | 46.00 | 14 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 868.00 | 110 035.00 | 35 833.00 | 145 868.00 |