| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 916.00 | 38 765.00 | 78 151.00 | 116 916.00 |
040 Immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 285 316.00 | 38 765.00 | 246 551.00 | 285 316.00 |
060 Stock marchandises | 121 518.00 | | 121 518.00 | 121 518.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 185 653.00 | | 185 653.00 | 185 653.00 |
072 Créances – Autres | 52 335.00 | | 52 335.00 | 52 335.00 |
084 Disponibilités | 25 566.00 | | 25 566.00 | 25 566.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 386 782.00 | | 386 782.00 | 386 782.00 |
110 Total général Actif | 672 098.00 | 38 765.00 | 633 333.00 | 672 098.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 302.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 302.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 878.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 171 751.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 276 403.00 | |
176 Total des dettes | | | 599 031.00 | |
180 Total général Passif | | | 633 333.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 354 263.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 70 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 121 390.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 362 606.00 | | | 1 362 606.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 3 074 979.00 | | | 3 074 979.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 13 947.00 | | | 13 947.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 343.00 | | | 135 343.00 |
230 Autres produits | 15 368.00 | | | 15 368.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 225 691.00 | | | 3 225 691.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 034 411.00 | | | 2 034 411.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -121 518.00 | | | -121 518.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
242 Autres charges externes. | 927 108.00 | | | 927 108.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 459.00 | | | 21 459.00 |
250 Rémunérations du personnel | 207 692.00 | | | 207 692.00 |
252 Charges sociales | 98 402.00 | | | 98 402.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42 025.00 | | | 42 025.00 |
262 Autres charges | 578.00 | | | 578.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 220 308.00 | | | 3 220 308.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | | | 20.00 |
290 Produits exceptionnels | 70 800.00 | | | 70 800.00 |
294 Charges financières | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
300 Charges exceptionnelles | 65 842.00 | | | 65 842.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 82 816.00 | | | 82 816.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 36 170.00 | | | 36 170.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 47 643.00 | | | 47 643.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 19 234.00 | | | 19 234.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 354 263.00 | | | 354 263.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 68 946.00 | | | 68 946.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 65 686.00 | | | 65 686.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 70 800.00 | | | 70 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 114.00 | | | 5 114.00 |