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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 366.00 | 75 460.00 | 48 906.00 | 124 366.00 |
040 Immobilisations financières | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 288 088.00 | 75 460.00 | 212 628.00 | 288 088.00 |
060 Stock marchandises | 168 828.00 | | 168 828.00 | 168 828.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 285 342.00 | | 285 342.00 | 285 342.00 |
072 Créances – Autres | 32 598.00 | | 32 598.00 | 32 598.00 |
084 Disponibilités | 101 844.00 | | 101 844.00 | 101 844.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 592 640.00 | | 592 640.00 | 592 640.00 |
110 Total général Actif | 880 728.00 | 75 460.00 | 805 268.00 | 880 728.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 302.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 762.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 064.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 121 390.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 231 846.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 046.00 | | |
172 Autres dettes | | | 379 967.00 | |
176 Total des dettes | | | 733 204.00 | |
180 Total général Passif | | | 805 268.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 172.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 91 540.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 006 140.00 | 3 074 979.00 | | 2 006 140.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 419.00 | 135 343.00 | | 125 419.00 |
230 Autres produits | 28 674.00 | 15 368.00 | | 28 674.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 160 233.00 | 3 225 691.00 | | 2 160 233.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 346 414.00 | 2 034 411.00 | | 1 346 414.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -47 310.00 | -121 518.00 | | -47 310.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 10 150.00 | | |
242 Autres charges externes. | 577 963.00 | 927 108.00 | | 577 963.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 593.00 | 21 459.00 | | 12 593.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 416.00 | 207 692.00 | | 116 416.00 |
252 Charges sociales | 69 282.00 | 98 402.00 | | 69 282.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 695.00 | 42 025.00 | | 36 695.00 |
262 Autres charges | 264.00 | 578.00 | | 264.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 112 317.00 | 3 220 308.00 | | 2 112 317.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 916.00 | 5 383.00 | | 47 916.00 |
280 Produits financiers | | 20.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 8 400.00 | 70 800.00 | | 8 400.00 |
294 Charges financières | 2 047.00 | 6 058.00 | | 2 047.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 489.00 | 65 842.00 | | 8 489.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 762.00 | 4 302.00 | | 37 762.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 285 317.00 | | | 285 317.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 172.00 | | | 11 172.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 265 337.00 | | | 265 337.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 311 461.00 | | | 311 461.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |