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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 176 715.00 | 89 388.00 | 87 327.00 | 176 715.00 |
040 Immobilisations financières | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 340 437.00 | 89 388.00 | 251 049.00 | 340 437.00 |
060 Stock marchandises | 237 589.00 | | 237 589.00 | 237 589.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 287 609.00 | | 287 609.00 | 287 609.00 |
072 Créances – Autres | 41 452.00 | | 41 452.00 | 41 452.00 |
084 Disponibilités | 260 836.00 | | 260 836.00 | 260 836.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 830 506.00 | | 830 506.00 | 830 506.00 |
110 Total général Actif | 1 170 943.00 | 89 388.00 | 1 081 555.00 | 1 170 943.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 064.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 465.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 529.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 433 815.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 264 057.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46.00 | | |
172 Autres dettes | | | 295 154.00 | |
176 Total des dettes | | | 993 025.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 081 555.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 81 900.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 109 363.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 853 601.00 | | | 853 601.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 2 017 061.00 | 2 006 140.00 | | 2 017 061.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 44 260.00 | | | 44 260.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 337.00 | 125 419.00 | | 125 337.00 |
230 Autres produits | 4 646.00 | 28 674.00 | | 4 646.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 147 044.00 | 2 160 233.00 | | 2 147 044.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 443 170.00 | 1 346 414.00 | | 1 443 170.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -68 761.00 | -47 310.00 | | -68 761.00 |
242 Autres charges externes. | 466 051.00 | 577 963.00 | | 466 051.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 817.00 | 12 593.00 | | 12 817.00 |
250 Rémunérations du personnel | 155 168.00 | 116 416.00 | | 155 168.00 |
252 Charges sociales | 84 629.00 | 69 282.00 | | 84 629.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 059.00 | 36 695.00 | | 36 059.00 |
262 Autres charges | 1 081.00 | 264.00 | | 1 081.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 130 214.00 | 2 112 317.00 | | 2 130 214.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 829.00 | 47 916.00 | | 16 829.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 200.00 | 8 400.00 | | 14 200.00 |
294 Charges financières | 2 148.00 | 2 047.00 | | 2 148.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 421.00 | 8 489.00 | | 7 421.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 996.00 | 8 018.00 | | 4 996.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 465.00 | 37 762.00 | | 16 465.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 81 900.00 | | | 81 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 288 089.00 | | | 288 089.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 81 900.00 | | | 81 900.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 552.00 | | | 29 552.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 275 592.00 | | | 275 592.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 329 154.00 | | | 329 154.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |