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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 000.00 | 3 035.00 | 13 965.00 | 17 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 000.00 | 3 035.00 | 13 965.00 | 17 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 897.00 | | 17 897.00 | 17 897.00 |
072 Créances – Autres | 6 657.00 | | 6 657.00 | 6 657.00 |
084 Disponibilités | 7 784.00 | | 7 784.00 | 7 784.00 |
092 Charges constatées d’avance | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 096.00 | | 33 096.00 | 33 096.00 |
110 Total général Actif | 50 096.00 | 3 035.00 | 47 061.00 | 50 096.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -908.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 092.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 702.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 516.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 750.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 969.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 061.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 798.00 | | | 56 798.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
230 Autres produits | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 355.00 | | | 66 355.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 937.00 | | | 937.00 |
242 Autres charges externes. | 33 209.00 | | | 33 209.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 421.00 | | | 421.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 904.00 | | | 32 904.00 |
252 Charges sociales | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
262 Autres charges | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 127.00 | | | 82 127.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 772.00 | | | -15 772.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 136.00 | | | 136.00 |
310 Bénéfice ou perte | -908.00 | | | -908.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 970.00 | | | 2 970.00 |