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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 000.00 | 11 419.00 | 5 581.00 | 17 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 000.00 | 11 419.00 | 5 581.00 | 17 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 271.00 | | 30 271.00 | 30 271.00 |
072 Créances – Autres | 12 980.00 | | 12 980.00 | 12 980.00 |
084 Disponibilités | 27 605.00 | | 27 605.00 | 27 605.00 |
092 Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 919.00 | | 72 919.00 | 72 919.00 |
110 Total général Actif | 89 919.00 | 11 419.00 | 78 500.00 | 89 919.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 461.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 943.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 182.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 702.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 750.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 230.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 682.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 749.00 | | | 79 749.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 972.00 | | | 80 972.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
242 Autres charges externes. | 18 168.00 | | | 18 168.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 787.00 | | | 55 787.00 |
252 Charges sociales | 7 647.00 | | | 7 647.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
262 Autres charges | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 960.00 | | | 92 960.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 988.00 | | | -11 988.00 |
280 Produits financiers | 38.00 | | | 38.00 |
290 Produits exceptionnels | 199.00 | | | 199.00 |
294 Charges financières | 193.00 | | | 193.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 943.00 | | | -11 943.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 349.00 | | | 11 349.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 843.00 | | | 4 843.00 |