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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 000.00 | 8 624.00 | 8 376.00 | 17 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 000.00 | 8 624.00 | 8 376.00 | 17 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 807.00 | | 17 807.00 | 17 807.00 |
072 Créances – Autres | 13 796.00 | | 13 796.00 | 13 796.00 |
084 Disponibilités | 52 538.00 | | 52 538.00 | 52 538.00 |
092 Charges constatées d’avance | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 914.00 | | 86 914.00 | 86 914.00 |
110 Total général Actif | 103 914.00 | 8 624.00 | 95 290.00 | 103 914.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 570.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 892.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 761.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 702.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 517.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 309.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 528.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 290.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 958.00 | | | 72 958.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
230 Autres produits | 220.00 | | | 220.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 261.00 | | | 74 261.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 170.00 | | | 170.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 990.00 | | | 990.00 |
242 Autres charges externes. | 24 173.00 | | | 24 173.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 641.00 | | | 30 641.00 |
252 Charges sociales | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
262 Autres charges | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 155.00 | | | 73 155.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
280 Produits financiers | 48.00 | | | 48.00 |
294 Charges financières | 245.00 | | | 245.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18.00 | | | 18.00 |
310 Bénéfice ou perte | 892.00 | | | 892.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 633.00 | | | 6 633.00 |