| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 851.00 | 37 851.00 | | 37 851.00 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AP Constructions | 382 395.00 | 286 144.00 | 96 251.00 | 382 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 257 035.00 | 1 713 589.00 | 543 446.00 | 2 257 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648 652.00 | 391 397.00 | 257 255.00 | 648 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 354 899.00 | 2 428 981.00 | 925 918.00 | 3 354 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 309.00 | | 191 309.00 | 191 309.00 |
BN En cours de production de biens | 56 250.00 | | 56 250.00 | 56 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 574.00 | 8 927.00 | 334 647.00 | 343 574.00 |
BZ Autres créances | 86 963.00 | | 86 963.00 | 86 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 862.00 | | 17 862.00 | 17 862.00 |
CF Disponibilités | 2 007 629.00 | | 2 007 629.00 | 2 007 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 703 589.00 | 8 927.00 | 2 694 661.00 | 2 703 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 058 488.00 | 2 437 908.00 | 3 620 580.00 | 6 058 488.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 331 349.00 | | | 1 331 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 934.00 | | | 346 934.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 664.00 | | | 17 664.00 |
DL TOTAL (I) | 2 245 947.00 | | | 2 245 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 075.00 | | | 481 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 518.00 | | | 475 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 318.00 | | | 186 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 324.00 | | | 193 324.00 |
EA Autres dettes | 38 395.00 | | | 38 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 374 632.00 | | | 1 374 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 620 580.00 | | | 3 620 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 038 806.00 | | | 1 038 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 064 698.00 | | | 3 064 698.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 354 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 288 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 851.00 | | | 37 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 997 882.00 | | | 2 997 882.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 676 356.00 | 293 661.00 | 541 037.00 | 2 676 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 851.00 | | | 37 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 638 505.00 | 293 661.00 | 541 037.00 | 2 638 505.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 318.00 | 186 318.00 | | 186 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 325.00 | 193 325.00 | | 193 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513 914.00 | 513 914.00 | | 513 914.00 |
UX Autres créances clients | 343 575.00 | 343 575.00 | | 343 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 075.00 | 145 249.00 | 335 826.00 | 481 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 417.00 | | | 166 417.00 |
VP Divers | 86 964.00 | 86 964.00 | | 86 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 538.00 | 430 538.00 | | 430 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 374 633.00 | 1 038 807.00 | 335 826.00 | 1 374 633.00 |