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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 480.00 | 34 480.00 | | 34 480.00 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AP Constructions | 414 004.00 | 358 053.00 | 55 951.00 | 414 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 480 522.00 | 2 362 794.00 | 117 728.00 | 2 480 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733 697.00 | 612 793.00 | 120 904.00 | 733 697.00 |
AX Avances et acomptes | 72 587.00 | | 72 587.00 | 72 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 764 256.00 | 3 368 120.00 | 396 136.00 | 3 764 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 263 314.00 | | 263 314.00 | 263 314.00 |
BN En cours de production de biens | 212 950.00 | | 212 950.00 | 212 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 090.00 | 13 699.00 | 196 391.00 | 210 090.00 |
BZ Autres créances | 57 302.00 | | 57 302.00 | 57 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 672.00 | 4 163.00 | 15 510.00 | 19 672.00 |
CF Disponibilités | 3 391 750.00 | | 3 391 750.00 | 3 391 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 160 613.00 | 17 861.00 | 4 142 752.00 | 4 160 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 924 869.00 | 3 385 982.00 | 4 538 888.00 | 7 924 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 187 146.00 | | | 2 187 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 098.00 | | | 105 098.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 027.00 | | | 22 027.00 |
DL TOTAL (I) | 2 842 244.00 | | | 2 842 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 752.00 | | | 581 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 458.00 | | | 517 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 962.00 | | | 107 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 616.00 | | | 308 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 817.00 | | | 288 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 696 643.00 | | | 1 696 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 538 888.00 | | | 4 538 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 314 357.00 | | | 1 314 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 732 992.00 | | 31 264.00 | 3 732 992.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 764 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 700 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 445.00 | | | 63 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 669 546.00 | | 31 264.00 | 3 669 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 115 169.00 | 252 952.00 | | 3 115 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 480.00 | | | 34 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 080 689.00 | 252 952.00 | | 3 080 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 829.00 | 1 797.00 | 9 927.00 | 21 829.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 701.00 | 2 461.00 | | 1 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 530.00 | 4 258.00 | 9 927.00 | 23 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 530.00 | 4 258.00 | 9 927.00 | 23 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 817.00 | 2 771.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 616.00 | 308 616.00 | | 308 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 885.00 | 128 885.00 | | 128 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 539.00 | 96 539.00 | | 96 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 871.00 | 44 871.00 | | 44 871.00 |
UX Autres créances clients | 194 789.00 | 194 789.00 | | 194 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 301.00 | 15 301.00 | | 15 301.00 |
VB T. V. A. | 26 299.00 | 26 299.00 | | 26 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 752.00 | 199 466.00 | 382 286.00 | 581 752.00 |
VI Groupe et associés | 517 458.00 | 517 458.00 | | 517 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 837.00 | | | 165 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 067.00 | 29 067.00 | | 29 067.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 853.00 | 35 853.00 | | 35 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 927.00 | 272 927.00 | | 272 927.00 |
VW T.V.A. | 27 540.00 | 27 540.00 | | 27 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 696 643.00 | 1 314 357.00 | 382 286.00 | 1 696 643.00 |