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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 480.00 | 34 480.00 | | 34 480.00 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AP Constructions | 413 109.00 | 324 051.00 | 89 057.00 | 413 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 478 715.00 | 1 951 447.00 | 527 267.00 | 2 478 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700 902.00 | 482 227.00 | 218 675.00 | 700 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 656 172.00 | 2 792 206.00 | 863 965.00 | 3 656 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 540.00 | | 187 540.00 | 187 540.00 |
BN En cours de production de biens | 221 600.00 | | 221 600.00 | 221 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 859.00 | 20 721.00 | 234 138.00 | 254 859.00 |
BZ Autres créances | 178 893.00 | | 178 893.00 | 178 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 672.00 | | 19 672.00 | 19 672.00 |
CF Disponibilités | 2 804 350.00 | | 2 804 350.00 | 2 804 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 479.00 | | 7 479.00 | 7 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 674 395.00 | 20 721.00 | 3 653 673.00 | 3 674 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 330 567.00 | 2 812 928.00 | 4 517 639.00 | 7 330 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 940 256.00 | | | 1 940 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 754.00 | | | 210 754.00 |
DL TOTAL (I) | 2 701 011.00 | | | 2 701 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 293.00 | | | 718 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 666.00 | | | 344 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 653.00 | | | 200 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 845.00 | | | 346 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 840.00 | | | 205 840.00 |
EA Autres dettes | 329.00 | | | 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 816 628.00 | | | 1 816 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 517 639.00 | | | 4 517 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 219 082.00 | | | 1 219 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 656 173.00 | | 17 825.00 | 3 656 173.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 592.00 | 3 660 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 592.00 | 3 596 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 851.00 | | 3 371.00 | 37 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 426 797.00 | | 209 409.00 | 3 426 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 546 111.00 | 292 934.00 | 46 839.00 | 2 546 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 851.00 | | 3 371.00 | 37 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 508 260.00 | 292 934.00 | 43 468.00 | 2 508 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 845.00 | 346 845.00 | | 346 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 617.00 | 245 617.00 | | 245 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 841.00 | 205 841.00 | | 205 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
UX Autres créances clients | 254 860.00 | 254 860.00 | | 254 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 718 294.00 | 321 402.00 | 396 892.00 | 718 294.00 |
VI Groupe et associés | 344 666.00 | 344 666.00 | | 344 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 950.00 | | | 152 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 805.00 | | | 211 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 894.00 | 178 894.00 | | 178 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 233.00 | 441 233.00 | | 441 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 615 975.00 | 1 219 083.00 | 396 892.00 | 1 615 975.00 |