| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 924 000.00 | 729 000.00 | 195 000.00 | 924 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 682.00 | 33 263.00 | 419.00 | 33 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 645.00 | 31 549.00 | 11 095.00 | 42 645.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 371 710.00 | 1 188 910.00 | 9 182 801.00 | 10 371 710.00 |
BF Prêts | 6 854 633.00 | | 6 854 633.00 | 6 854 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 155 000.00 | 23 586 000.00 | 33 569 000.00 | 57 155 000.00 |
BN En cours de production de biens | 7 235 000.00 | | 7 235 000.00 | 7 235 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 762 000.00 | 309 000.00 | 1 453 000.00 | 1 762 000.00 |
BZ Autres créances | 3 484 000.00 | | 3 484 000.00 | 3 484 000.00 |
CF Disponibilités | 2 090 000.00 | | 2 090 000.00 | 2 090 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 859 000.00 | 309 000.00 | 14 550 000.00 | 14 859 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 014 000.00 | 23 895 000.00 | 48 119 000.00 | 72 014 000.00 |
CU Autres participations | 13 396 195.00 | 1 016 811.00 | 12 379 384.00 | 13 396 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 000.00 | 304 000.00 | | 304 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 402.00 | 30 402.00 | | 30 402.00 |
DG Autres réserves | 12 432 823.00 | 12 432 823.00 | | 12 432 823.00 |
DH Report à nouveau | 5 323 370.00 | 5 261 976.00 | | 5 323 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 311.00 | 61 394.00 | | 94 311.00 |
DL TOTAL (I) | 8 510 000.00 | 8 249 000.00 | | 8 510 000.00 |
DP Provisions pour risques | 41 000.00 | 20 000.00 | | 41 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 371 172.00 | 303 391.00 | | 371 172.00 |
DR TOTAL (IV) | 214 000.00 | 288 000.00 | | 214 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 079.00 | 347 123.00 | | 613 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 196 000.00 | 28 624 000.00 | | 26 196 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 437 000.00 | 7 601 000.00 | | 8 437 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 605 523.00 | 616 359.00 | | 605 523.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
EA Autres dettes | 4 831 000.00 | 4 754 000.00 | | 4 831 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 783.00 | | | 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 464 000.00 | 40 979 000.00 | | 39 464 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 119 000.00 | 49 424 000.00 | | 48 119 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 450 959.00 | 4 092 537.00 | | 4 450 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134 306.00 | 81 233.00 | | 134 306.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 371 000.00 | 998 000.00 | | 371 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -97 000.00 | -72 000.00 | | -97 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 28 000.00 | -20 000.00 | | 28 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -69 000.00 | -92 000.00 | | -69 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 173 000.00 | 268 000.00 | | 173 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 529 215.00 | | 1 529 215.00 | 1 529 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 89 124 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 522 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 038 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 381 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 804 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 508 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 739 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 120 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 996.00 | |
GE Autres charges | | | 156 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 567 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 341 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 014 942.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 392 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 457 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 974 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -964 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 617.00 | 3 562.00 | | 7 617.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 392 000.00 | 829 000.00 | | 392 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 599.00 | 13 900.00 | | 22 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 741 000.00 | 978 000.00 | | 1 741 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -392 000.00 | -5 261 000.00 | | -392 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 753 700.00 | -988 339.00 | | -1 753 700.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 472.00 | 50 155.00 | | 59 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -415 578.00 | -514 420.00 | | -415 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 726 014.00 | 3 223 984.00 | | 3 726 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 631 703.00 | 3 162 590.00 | | 3 631 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 311.00 | 61 394.00 | | 94 311.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 52 000.00 | -243 000.00 | | 52 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 439 000.00 | 980 000.00 | | 439 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 10 000.00 | 13 000.00 | | 10 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 429 000.00 | 967 000.00 | | 429 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 399 000.00 | 978 000.00 | | 399 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 28 000.00 | -20 000.00 | | 28 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 371 000.00 | 998 000.00 | | 371 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 211 991.00 | | 994 693.00 | 30 211 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 501 293.00 | 30 625 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 502 132.00 | 30 704 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 839.00 | 33 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 476.00 | | 1 045.00 | 33 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 451.00 | | 1 354.00 | 44 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 134 064.00 | | 992 294.00 | 30 134 064.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 686.00 | 4 966.00 | 839.00 | 60 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 068.00 | 1 035.00 | 839.00 | 33 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 618.00 | 3 931.00 | | 27 618.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 775 910.00 | 413 000.00 | | 775 910.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 776 246.00 | 91 918.00 | 5 423.00 | 776 246.00 |
6T Sur comptes clients | 365.00 | | 99.00 | 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 754 301.00 | 457 009.00 | 5 323.00 | 1 754 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 530 547.00 | 548 927.00 | 10 746.00 | 2 530 547.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 996.00 | 99.00 | |
UG ‐ Financières | | 457 009.00 | 5 224.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 282.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 656 396.00 | 650 852.00 | 5 913 963.00 | 7 656 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 451.00 | 316 451.00 | | 316 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 774.00 | 152 774.00 | | 152 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 259.00 | 243 259.00 | | 243 259.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
8L Produits constatés d’avance | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 371 710.00 | | | 10 371 710.00 |
UP Prêts | 6 854 633.00 | | | 6 854 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
UX Autres créances clients | 887 436.00 | | | 887 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 858.00 | | | 9 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 318.00 | | | 318.00 |
VB T. V. A. | 51 010.00 | | | 51 010.00 |
VC Groupe et associés | 43 775.00 | | | 43 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515 606.00 | 134 306.00 | 381 300.00 | 515 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 473.00 | 47 039.00 | 50 433.00 | 97 473.00 |
VI Groupe et associés | 2 306 080.00 | 2 306 080.00 | | 2 306 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 678 897.00 | | | 678 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 172 772.00 | | | 1 172 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 792 389.00 | | | 792 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 028 438.00 | 1 304 906.00 | 17 723 532.00 | 19 028 438.00 |
VW T.V.A. | 200 995.00 | 200 995.00 | | 200 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 503 546.00 | 4 066 269.00 | 6 345 697.00 | 11 503 546.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |