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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 763.00 | 6 526.00 | 29 236.00 | 35 763.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 214 000.00 | 183 000.00 | 31 000.00 | 214 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 864.00 | 28 714.00 | 6 150.00 | 34 864.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 695 127.00 | 1 001 739.00 | 7 693 387.00 | 8 695 127.00 |
BF Prêts | 2 196 650.00 | | 2 196 650.00 | 2 196 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 156 902.00 | 3 621 763.00 | 28 535 138.00 | 32 156 902.00 |
BN En cours de production de biens | 4 555 000.00 | | 4 555 000.00 | 4 555 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 916 052.00 | 2 254.00 | 913 798.00 | 916 052.00 |
BZ Autres créances | 593 678.00 | | 593 678.00 | 593 678.00 |
CF Disponibilités | 128 939.00 | | 128 939.00 | 128 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 082.00 | | 25 082.00 | 25 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 667 136.00 | 2 254.00 | 1 664 882.00 | 1 667 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 824 038.00 | 3 624 017.00 | 30 200 021.00 | 33 824 038.00 |
CU Autres participations | 21 188 162.00 | 2 584 782.00 | 18 603 380.00 | 21 188 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 016.00 | 304 016.00 | | 304 016.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 316.00 | 57 929.00 | | 64 316.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 401.00 | 30 401.00 | | 30 401.00 |
DG Autres réserves | 12 432 822.00 | 12 432 822.00 | | 12 432 822.00 |
DH Report à nouveau | 6 254 828.00 | 5 870 953.00 | | 6 254 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 109 292.00 | 383 874.00 | | 1 109 292.00 |
DL TOTAL (I) | 20 195 677.00 | 19 079 997.00 | | 20 195 677.00 |
DP Provisions pour risques | 20 996.00 | 499 183.00 | | 20 996.00 |
DQ Provisions pour charges | 823 744.00 | 529 951.00 | | 823 744.00 |
DR TOTAL (IV) | 844 740.00 | 1 029 134.00 | | 844 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 004.00 | 185 457.00 | | 63 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 740 057.00 | 9 893 878.00 | | 7 740 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 657.00 | 297 868.00 | | 311 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 896 282.00 | 746 464.00 | | 896 282.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 714.00 | 22 002.00 | | 2 714.00 |
EA Autres dettes | 145 077.00 | 50 071.00 | | 145 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 809.00 | 783.00 | | 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 159 603.00 | 11 196 527.00 | | 9 159 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 200 021.00 | 31 305 659.00 | | 30 200 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 256 154.00 | 4 316 345.00 | | 3 256 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 004.00 | 168 216.00 | | 63 004.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -693 000.00 | 594 000.00 | | -693 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 22 000.00 | -29 000.00 | | 22 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 76 000.00 | 50 000.00 | | 76 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 98 000.00 | 21 000.00 | | 98 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 547 000.00 | 540 000.00 | | 1 547 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 614 094.00 | | 1 614 094.00 | 1 614 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 614 094.00 | | 1 614 094.00 | 1 614 094.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 077 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 813 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 493 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 297.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 151 000.00 | |
GE Autres charges | | | 80 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 700 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 459 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 611 837.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 532 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 603 253.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 820 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 614 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 434 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 168 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 281 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 189 629.00 | 112 005.00 | | 189 629.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 512.00 | 5.00 | | 15 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 188.00 | 130 301.00 | | 46 188.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 468 031.00 | | | 468 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 529 733.00 | 130 306.00 | | 529 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -4 615.00 | 11 384.00 | | -4 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 827 000.00 | 1 401 000.00 | | 827 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 941.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 822 384.00 | 1 420 326.00 | | 822 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -292 650.00 | -1 290 019.00 | | -292 650.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 376.00 | 57 054.00 | | 52 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -172 779.00 | -414 038.00 | | -172 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 946 967.00 | 3 781 023.00 | | 5 946 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 837 675.00 | 3 397 148.00 | | 4 837 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 109 292.00 | 383 874.00 | | 1 109 292.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 585 000.00 | 676 000.00 | | 585 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -585 000.00 | 668 000.00 | | -585 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -617 000.00 | 644 000.00 | | -617 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 76 000.00 | 60 000.00 | | 76 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -693 000.00 | 594 000.00 | | -693 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 668 292.00 | | 21 004 868.00 | 31 668 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 497 954.00 | 32 083 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 516 258.00 | 32 156 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 304.00 | 38 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 229.00 | | 32 534.00 | 3 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 729.00 | | 4 600.00 | 51 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 613 335.00 | | 20 967 734.00 | 31 613 335.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 944.00 | 5 297.00 | | 29 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 229.00 | 3 298.00 | | 3 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 715.00 | 1 999.00 | | 26 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 525 910.00 | 475 829.00 | | 525 910.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 029 135.00 | 367 706.00 | 552 101.00 | 1 029 135.00 |
6T Sur comptes clients | 98.00 | 2 254.00 | 98.00 | 98.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 816 960.00 | 1 822 866.00 | 1 051 050.00 | 2 816 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 846 095.00 | 2 190 572.00 | 1 603 151.00 | 3 846 095.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 98.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 820 612.00 | 527 643.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 468 032.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 903 449.00 | | 5 903 449.00 | 5 903 449.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 658.00 | 311 658.00 | | 311 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 954.00 | 292 954.00 | | 292 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 475.00 | 318 475.00 | | 318 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 821.00 | 52 821.00 | | 52 821.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 077.00 | 145 077.00 | | 145 077.00 |
8L Produits constatés d’avance | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 695 127.00 | | 8 695 127.00 | 8 695 127.00 |
UP Prêts | 2 196 651.00 | | 2 196 651.00 | 2 196 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
UX Autres créances clients | 913 939.00 | 913 939.00 | | 913 939.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 472.00 | 12 472.00 | | 12 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VB T. V. A. | 82 599.00 | 82 599.00 | | 82 599.00 |
VC Groupe et associés | 192 244.00 | 192 244.00 | | 192 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 005.00 | 63 005.00 | | 63 005.00 |
VI Groupe et associés | 1 836 609.00 | 1 836 609.00 | | 1 836 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 266 206.00 | | | 266 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 950 941.00 | | | 1 950 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 235 038.00 | 76 493.00 | 158 545.00 | 235 038.00 |
VP Divers | 15 531.00 | 15 531.00 | | 15 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 668.00 | 86 668.00 | | 86 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 795.00 | 55 795.00 | | 55 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 082.00 | 25 082.00 | | 25 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 429 765.00 | 1 376 268.00 | 11 053 497.00 | 12 429 765.00 |
VW T.V.A. | 145 364.00 | 145 364.00 | | 145 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 159 604.00 | 3 256 155.00 | 5 903 449.00 | 9 159 604.00 |