| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 597.00 | 33 230.00 | 367.00 | 33 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 645.00 | 35 548.00 | 7 096.00 | 42 645.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 646 633.00 | 525 910.00 | 8 120 723.00 | 8 646 633.00 |
BF Prêts | 7 127 226.00 | | 7 127 226.00 | 7 127 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 335 983.00 | 2 503 181.00 | 28 832 802.00 | 31 335 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 304.00 | 172.00 | 426 132.00 | 426 304.00 |
BZ Autres créances | 1 602 620.00 | | 1 602 620.00 | 1 602 620.00 |
CF Disponibilités | 86 308.00 | | 86 308.00 | 86 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 703.00 | | 13 703.00 | 13 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 131 268.00 | 172.00 | 2 131 096.00 | 2 131 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 467 251.00 | 2 503 354.00 | 30 963 898.00 | 33 467 251.00 |
CU Autres participations | 15 480 195.00 | 1 908 493.00 | 13 571 701.00 | 15 480 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 016.00 | 304 016.00 | | 304 016.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 929.00 | 57 929.00 | | 57 929.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 402.00 | 30 402.00 | | 30 402.00 |
DG Autres réserves | 12 432 823.00 | 12 432 823.00 | | 12 432 823.00 |
DH Report à nouveau | 5 417 681.00 | 5 323 370.00 | | 5 417 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 273.00 | 94 311.00 | | 453 273.00 |
DL TOTAL (I) | 18 696 123.00 | 18 242 850.00 | | 18 696 123.00 |
DP Provisions pour risques | 501 178.00 | 491 569.00 | | 501 178.00 |
DQ Provisions pour charges | 458 308.00 | 371 172.00 | | 458 308.00 |
DR TOTAL (IV) | 959 486.00 | 862 741.00 | | 959 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 385.00 | 613 079.00 | | 535 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 563 229.00 | 9 962 476.00 | | 9 563 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 962.00 | 316 451.00 | | 277 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 692 826.00 | 605 523.00 | | 692 826.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 527.00 | | |
EA Autres dettes | 238 103.00 | 2 708.00 | | 238 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 308 289.00 | 11 503 546.00 | | 11 308 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 963 898.00 | 30 609 137.00 | | 30 963 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 170 590.00 | 4 450 959.00 | | 4 170 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 553.00 | | | 103 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 268 043.00 | | 1 268 043.00 | 1 268 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 268 043.00 | | 1 268 043.00 | 1 268 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 406 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 951.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 79 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 298 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 784 036.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 142 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 926 880.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 366 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 533 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 393 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 501 439.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 138 259.00 | 161 138.00 | | 138 259.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 034.00 | 7 617.00 | | 51 034.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 282.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 034.00 | 9 899.00 | | 67 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 304.00 | 22 599.00 | | 12 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 551 000.00 | 1 741 000.00 | | 1 551 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 609.00 | | | 9 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 572 913.00 | 1 763 599.00 | | 1 572 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 505 880.00 | -1 753 700.00 | | -1 505 880.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 985.00 | 59 472.00 | | 56 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -514 698.00 | -415 578.00 | | -514 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 400 311.00 | 3 726 014.00 | | 4 400 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 947 038.00 | 3 631 703.00 | | 3 947 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 273.00 | 94 311.00 | | 453 273.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 704 552.00 | | 3 716 596.00 | 30 704 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 084 180.00 | 31 256 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 085 165.00 | 31 335 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 985.00 | 33 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 682.00 | | 900.00 | 33 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 805.00 | | | 45 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 625 065.00 | | 3 715 696.00 | 30 625 065.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 813.00 | 4 951.00 | 985.00 | 64 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 263.00 | 951.00 | 985.00 | 33 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 549.00 | 3 999.00 | | 31 549.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 188 910.00 | 300 000.00 | 963 000.00 | 1 188 910.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 862 741.00 | 96 745.00 | | 862 741.00 |
6T Sur comptes clients | 266.00 | | 94.00 | 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 205 987.00 | 1 366 000.00 | 1 137 411.00 | 2 205 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 068 727.00 | 1 462 745.00 | 1 137 411.00 | 3 068 727.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 94.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 366 000.00 | 1 137 317.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 609.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 437 964.00 | 698 773.00 | 6 149 873.00 | 7 437 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 962.00 | 277 962.00 | | 277 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 447.00 | 217 447.00 | | 217 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 190.00 | 262 190.00 | | 262 190.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 002.00 | 22 002.00 | | 22 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 103.00 | 238 103.00 | | 238 103.00 |
8L Produits constatés d’avance | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 646 633.00 | | 8 646 633.00 | 8 646 633.00 |
UP Prêts | 7 127 226.00 | | 7 127 226.00 | 7 127 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
UX Autres créances clients | 426 098.00 | 426 098.00 | | 426 098.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 858.00 | 9 858.00 | | 9 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VB T. V. A. | 79 232.00 | 79 232.00 | | 79 232.00 |
VC Groupe et associés | 203 995.00 | 203 995.00 | | 203 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 484 853.00 | 103 553.00 | 381 300.00 | 484 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 532.00 | 33 324.00 | 17 208.00 | 50 532.00 |
VI Groupe et associés | 2 125 265.00 | 2 125 265.00 | | 2 125 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 840 329.00 | | | 840 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 105 598.00 | | | 1 105 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 307 234.00 | 298 935.00 | 1 008 300.00 | 1 307 234.00 |
VP Divers | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 703.00 | 13 703.00 | | 13 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 819 013.00 | 1 034 327.00 | 16 784 687.00 | 17 819 013.00 |
VW T.V.A. | 211 393.00 | 211 393.00 | | 211 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 308 289.00 | 4 170 590.00 | 6 548 380.00 | 11 308 289.00 |