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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 310.00 | 5 795.00 | 3 515.00 | 9 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 396.00 | 70 622.00 | 10 774.00 | 81 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 133.00 | 80 110.00 | 60 024.00 | 140 133.00 |
BT Marchandises | 44 204.00 | | 44 204.00 | 44 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 827.00 | | 17 827.00 | 17 827.00 |
BZ Autres créances | 14 983.00 | | 14 983.00 | 14 983.00 |
CF Disponibilités | 46 521.00 | | 46 521.00 | 46 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 253.00 | | 125 253.00 | 125 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 386.00 | 80 110.00 | 185 276.00 | 265 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 101 472.00 | | | 101 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 935.00 | | | 8 935.00 |
DL TOTAL (I) | 118 792.00 | | | 118 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 342.00 | | | 11 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170.00 | | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 814.00 | | | 47 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 485.00 | | | 66 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 276.00 | | | 185 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 609.00 | | | 63 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 345 962.00 | | 345 962.00 | 345 962.00 |
FG Production vendue services | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 468.00 | | 346 468.00 | 346 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 233 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 614.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 450.00 | | | 450.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 728.00 | | | 10 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | | | 127.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 656.00 | | | 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 783.00 | | | 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -783.00 | | | -783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 004.00 | | | 347 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 069.00 | | | 338 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 935.00 | | | 8 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 232.00 | | 3 623.00 | 137 232.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 722.00 | 140 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 722.00 | 90 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 804.00 | | 3 623.00 | 87 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 562.00 | 8 140.00 | 722.00 | 72 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 999.00 | 8 140.00 | 722.00 | 68 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 814.00 | 47 814.00 | | 47 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
UX Autres créances clients | 17 827.00 | 17 827.00 | | 17 827.00 |
VB T. V. A. | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VC Groupe et associés | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 325.00 | 8 449.00 | 2 876.00 | 11 325.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 616.00 | 33 616.00 | | 33 616.00 |
VW T.V.A. | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 315.00 | 63 439.00 | 2 876.00 | 66 315.00 |