| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 447.00 | 4 727.00 | 3 720.00 | 8 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 707.00 | 41 820.00 | 61 887.00 | 103 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 297.00 | 50 240.00 | 114 057.00 | 164 297.00 |
BT Marchandises | 72 953.00 | | 72 953.00 | 72 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
BZ Autres créances | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
CF Disponibilités | 104 420.00 | | 104 420.00 | 104 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 486.00 | | 185 486.00 | 185 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 783.00 | 50 240.00 | 299 543.00 | 349 783.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 94 798.00 | | | 94 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
DL TOTAL (I) | 112 132.00 | | | 112 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 365.00 | | | 123 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 682.00 | | | 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 316.00 | | | 48 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 796.00 | | | 13 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 412.00 | | | 187 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 543.00 | | | 299 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 667.00 | | | 129 667.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 450 476.00 | | 450 476.00 | 450 476.00 |
FG Production vendue services | -3 134.00 | | -3 134.00 | -3 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 342.00 | | 447 342.00 | 447 342.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 302 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 788.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 610.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 525.00 | | | 16 525.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 81.00 | | | 81.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 587.00 | | | 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 719.00 | | | 454 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 097.00 | | | 451 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 944.00 | | 4 273.00 | 162 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 920.00 | 164 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 920.00 | 112 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 428.00 | | | 49 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 801.00 | | 4 273.00 | 110 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 373.00 | 10 788.00 | 2 921.00 | 42 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 680.00 | 10 788.00 | 2 921.00 | 38 680.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 316.00 | 48 316.00 | | 48 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 786.00 | 8 786.00 | | 8 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
UX Autres créances clients | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VB T. V. A. | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 365.00 | 65 620.00 | 27 706.00 | 123 365.00 |
VI Groupe et associés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 311.00 | | | 62 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 091.00 | 7 375.00 | 2 716.00 | 10 091.00 |
VW T.V.A. | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 728.00 | 128 983.00 | 27 706.00 | 186 728.00 |