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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 905.00 | 6 375.00 | 3 530.00 | 9 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 896.00 | 32 304.00 | 68 591.00 | 100 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 944.00 | 42 372.00 | 120 572.00 | 162 944.00 |
BT Marchandises | 51 844.00 | | 51 844.00 | 51 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 496.00 | | 11 496.00 | 11 496.00 |
BZ Autres créances | 8 627.00 | | 8 627.00 | 8 627.00 |
CF Disponibilités | 45 475.00 | | 45 475.00 | 45 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 328.00 | | 119 328.00 | 119 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 273.00 | 42 372.00 | 239 900.00 | 282 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 100 407.00 | | | 100 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
DL TOTAL (I) | 119 109.00 | | | 119 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 889.00 | | | 67 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 273.00 | | | 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 373.00 | | | 47 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 791.00 | | | 120 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 900.00 | | | 239 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 331.00 | | | 62 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | | | 94.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 399 638.00 | | 399 638.00 | 399 638.00 |
FG Production vendue services | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 834.00 | | 399 834.00 | 399 834.00 |
FN Production immobilisée | | | 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 621.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 527.00 | | | 527.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 263.00 | | | 11 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74.00 | | | 74.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74.00 | | | 74.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | | | 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 294.00 | | | -2 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 491.00 | | | 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 249.00 | | | 401 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 857.00 | | | 396 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 133.00 | | 72 341.00 | 140 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 530.00 | 162 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 530.00 | 110 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 428.00 | | | 49 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 705.00 | | 69 625.00 | 90 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 716.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 109.00 | 9 621.00 | 47 359.00 | 80 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 416.00 | 9 621.00 | 47 359.00 | 76 416.00 |