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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
AN Terrains | 33 177.00 | 6 668.00 | 26 509.00 | 33 177.00 |
AP Constructions | 178 769.00 | 169 736.00 | 9 032.00 | 178 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 125.00 | 375 383.00 | 6 742.00 | 382 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 305.00 | 347 386.00 | 264 919.00 | 612 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 661 810.00 | 904 904.00 | 756 905.00 | 1 661 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 341.00 | | 78 341.00 | 78 341.00 |
BN En cours de production de biens | 31 655.00 | | 31 655.00 | 31 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 997.00 | 16 171.00 | 623 825.00 | 639 997.00 |
BZ Autres créances | 115 716.00 | | 115 716.00 | 115 716.00 |
CF Disponibilités | 477 299.00 | | 477 299.00 | 477 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 344 959.00 | 16 171.00 | 1 328 787.00 | 1 344 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 006 769.00 | 921 075.00 | 2 085 692.00 | 3 006 769.00 |
CU Autres participations | 449 703.00 | | 449 703.00 | 449 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 634 599.00 | 518 613.00 | | 634 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 172.00 | 140 985.00 | | 154 172.00 |
DL TOTAL (I) | 1 448 771.00 | 1 319 599.00 | | 1 448 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 315.00 | 232 138.00 | | 231 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 549.00 | 368 618.00 | | 314 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 271.00 | 83 890.00 | | 79 271.00 |
EA Autres dettes | 11 788.00 | 38 500.00 | | 11 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 923.00 | 723 146.00 | | 636 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 085 694.00 | 2 042 744.00 | | 2 085 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 586 142.00 | | 100 441.00 | 1 586 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 449 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 772.00 | 1 661 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 772.00 | 1 206 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 130 708.00 | | 100 441.00 | 1 130 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449 703.00 | | | 449 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 850 251.00 | 77 484.00 | 22 832.00 | 850 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 844 520.00 | 77 484.00 | 22 832.00 | 844 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 889.00 | 6 482.00 | 17 199.00 | 26 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 889.00 | 6 482.00 | 17 199.00 | 26 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 889.00 | 6 482.00 | 17 199.00 | 26 889.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 482.00 | 17 199.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 549.00 | 314 549.00 | | 314 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 241.00 | 31 241.00 | | 31 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 353.00 | 30 353.00 | | 30 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 788.00 | 11 788.00 | | 11 788.00 |
UX Autres créances clients | 620 591.00 | 620 591.00 | | 620 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 406.00 | | 19 406.00 | 19 406.00 |
VB T. V. A. | 9 259.00 | 9 259.00 | | 9 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 002.00 | 84 564.00 | 146 438.00 | 231 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 700.00 | | | 67 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 376.00 | | | 68 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 613.00 | 9 613.00 | | 9 613.00 |
VP Divers | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 232.00 | 90 232.00 | | 90 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VW T.V.A. | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 922.00 | 490 484.00 | 146 438.00 | 636 922.00 |