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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 631.00 | 5 939.00 | 4 692.00 | 10 631.00 |
AN Terrains | 37 214.00 | 13 199.00 | 24 016.00 | 37 214.00 |
AP Constructions | 178 769.00 | 172 657.00 | 6 112.00 | 178 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 726.00 | 345 090.00 | 124 636.00 | 469 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 066.00 | 431 850.00 | 250 217.00 | 682 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 828 110.00 | 968 734.00 | 859 376.00 | 1 828 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 525.00 | | 115 525.00 | 115 525.00 |
BN En cours de production de biens | 57 840.00 | | 57 840.00 | 57 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 302.00 | 35 017.00 | 463 285.00 | 498 302.00 |
BZ Autres créances | 21 390.00 | | 21 390.00 | 21 390.00 |
CF Disponibilités | 793 003.00 | | 793 003.00 | 793 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 488 539.00 | 35 017.00 | 1 453 522.00 | 1 488 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 316 649.00 | 1 003 750.00 | 2 312 898.00 | 3 316 649.00 |
CU Autres participations | 449 703.00 | | 449 703.00 | 449 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 760 720.00 | 763 771.00 | | 760 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 082.00 | 32 664.00 | | 16 082.00 |
DL TOTAL (I) | 1 436 802.00 | 1 456 435.00 | | 1 436 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 025.00 | 244 091.00 | | 487 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 805.00 | 295 229.00 | | 153 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 463.00 | 83 375.00 | | 126 463.00 |
EA Autres dettes | 108 804.00 | 79 276.00 | | 108 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 096.00 | 701 971.00 | | 876 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 312 898.00 | 2 158 406.00 | | 2 312 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 156.00 | 557 125.00 | | 749 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 548 946.00 | | 1 548 946.00 | 1 548 946.00 |
FG Production vendue services | 169 622.00 | | 169 622.00 | 169 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 718 569.00 | | 1 718 569.00 | 1 718 569.00 |
FM Production stockée | | | 27 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 747 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 415 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 813 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 534.00 | |
GE Autres charges | | | 1 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 737 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 339.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 409.00 | 8 099.00 | | 1 409.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 330.00 | 5 942.00 | | 6 330.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 980.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 787.00 | 55 000.00 | | 64 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 787.00 | 60 980.00 | | 64 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 528.00 | 994.00 | | 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 260.00 | | | 50 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 788.00 | 994.00 | | 50 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 999.00 | 59 986.00 | | 13 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 514.00 | 4 875.00 | | 5 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 812 225.00 | 2 256 463.00 | | 1 812 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 796 143.00 | 2 223 799.00 | | 1 796 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 082.00 | 32 664.00 | | 16 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 795 297.00 | | 139 248.00 | 1 795 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 449 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 435.00 | 1 828 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 435.00 | 1 367 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 731.00 | | 4 900.00 | 5 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 339 862.00 | | 134 348.00 | 1 339 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449 703.00 | | | 449 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 928 611.00 | 96 297.00 | 56 174.00 | 928 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 731.00 | 208.00 | | 5 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 922 880.00 | 96 089.00 | 56 174.00 | 922 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 483.00 | 9 534.00 | | 25 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 483.00 | 9 534.00 | | 25 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 483.00 | 9 534.00 | | 25 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 534.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 805.00 | 153 805.00 | | 153 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 025.00 | 48 025.00 | | 48 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 025.00 | 33 025.00 | | 33 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 804.00 | 108 804.00 | | 108 804.00 |
UX Autres créances clients | 456 282.00 | 456 282.00 | | 456 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 020.00 | 42 020.00 | | 42 020.00 |
VB T. V. A. | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 787.00 | 359 847.00 | 126 940.00 | 486 787.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 959.00 | | | 91 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
VP Divers | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 609.00 | 16 609.00 | | 16 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 171.00 | 522 171.00 | | 522 171.00 |
VW T.V.A. | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 096.00 | 749 156.00 | 126 940.00 | 876 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 761.00 | 9 428.00 | | 14 761.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 850.00 | 5 633.00 | | 7 850.00 |
ST Autres comptes | 313 795.00 | 353 269.00 | | 313 795.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 325.00 | 132 701.00 | | 113 325.00 |
YT Sous‐traitance | 353 157.00 | 379 787.00 | | 353 157.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 551.00 | 25 439.00 | | 13 551.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 500.00 | 13 307.00 | | 11 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 698.00 | 9 545.00 | | 1 698.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 459.00 | 18 973.00 | | 16 459.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 364.00 | 438 014.00 | | 237 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 224 145.00 | 307 042.00 | | 224 145.00 |
ZE Dividendes | 35 715.00 | | | 35 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 813 177.00 | 910 135.00 | | 813 177.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |