| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 631.00 | 8 389.00 | 2 242.00 | 10 631.00 |
AN Terrains | 37 214.00 | 15 682.00 | 21 532.00 | 37 214.00 |
AP Constructions | 178 769.00 | 172 775.00 | 5 994.00 | 178 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 125.00 | 362 973.00 | 136 151.00 | 499 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 707 094.00 | 479 228.00 | 227 866.00 | 707 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 882 535.00 | 1 039 047.00 | 843 489.00 | 1 882 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 800.00 | | 132 800.00 | 132 800.00 |
BN En cours de production de biens | 39 520.00 | | 39 520.00 | 39 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 829.00 | 11 486.00 | 330 343.00 | 341 829.00 |
BZ Autres créances | 17 913.00 | | 17 913.00 | 17 913.00 |
CF Disponibilités | 834 764.00 | | 834 764.00 | 834 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 366 826.00 | 11 486.00 | 1 355 340.00 | 1 366 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 249 361.00 | 1 050 533.00 | 2 198 829.00 | 3 249 361.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 298.00 | | | 13 298.00 |
CU Autres participations | 449 703.00 | | 449 703.00 | 449 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 776 802.00 | 760 720.00 | | 776 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 701.00 | 16 082.00 | | 22 701.00 |
DL TOTAL (I) | 1 459 502.00 | 1 436 802.00 | | 1 459 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 830.00 | 487 025.00 | | 410 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 799.00 | 153 805.00 | | 191 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 988.00 | 126 463.00 | | 64 988.00 |
EA Autres dettes | 71 709.00 | 108 804.00 | | 71 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 326.00 | 876 096.00 | | 739 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 198 829.00 | 2 312 898.00 | | 2 198 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 279.00 | 749 156.00 | | 389 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 726 392.00 | | 1 726 392.00 | 1 726 392.00 |
FG Production vendue services | 127 736.00 | | 127 736.00 | 127 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 854 128.00 | | 1 854 128.00 | 1 854 128.00 |
FM Production stockée | | | -18 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 875 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 636 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 781 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 871 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 958.00 | 1 409.00 | | 15 958.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 852.00 | 6 330.00 | | 3 852.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 966.00 | 64 787.00 | | 72 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 966.00 | 64 787.00 | | 72 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 707.00 | 528.00 | | 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 831.00 | 50 260.00 | | 47 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 538.00 | 50 788.00 | | 48 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 428.00 | 13 999.00 | | 24 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 075.00 | 5 514.00 | | 6 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 950 101.00 | 1 812 225.00 | | 1 950 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 927 400.00 | 1 796 143.00 | | 1 927 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 701.00 | 16 082.00 | | 22 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 828 110.00 | | 140 469.00 | 1 828 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 449 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 044.00 | 1 882 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 044.00 | 1 422 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 631.00 | | | 10 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 367 775.00 | | 140 469.00 | 1 367 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449 703.00 | | | 449 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 968 734.00 | 108 525.00 | 38 212.00 | 968 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 939.00 | 2 450.00 | | 5 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 962 795.00 | 106 075.00 | 38 212.00 | 962 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 017.00 | | 23 531.00 | 35 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 017.00 | | 23 531.00 | 35 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 017.00 | | 23 531.00 | 35 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 531.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 799.00 | 191 799.00 | | 191 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 127.00 | 30 127.00 | | 30 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 466.00 | 23 466.00 | | 23 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 709.00 | 71 709.00 | | 71 709.00 |
UX Autres créances clients | 328 531.00 | 328 531.00 | | 328 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 298.00 | | 13 298.00 | 13 298.00 |
VB T. V. A. | 15 553.00 | 15 553.00 | | 15 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 830.00 | 60 783.00 | 350 047.00 | 410 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 957.00 | | | 75 957.00 |
VP Divers | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 742.00 | 346 444.00 | 13 298.00 | 359 742.00 |
VW T.V.A. | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 326.00 | 389 279.00 | 350 047.00 | 739 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 345.00 | 14 761.00 | | 8 345.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 279.00 | 7 850.00 | | 8 279.00 |
ST Autres comptes | 267 006.00 | 313 795.00 | | 267 006.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 482.00 | 113 325.00 | | 113 482.00 |
YT Sous‐traitance | 303 807.00 | 353 157.00 | | 303 807.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 71 203.00 | 13 551.00 | | 71 203.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 18 212.00 | 11 500.00 | | 18 212.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 187.00 | 1 698.00 | | 3 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 533.00 | 16 459.00 | | 11 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 383 612.00 | 237 364.00 | | 383 612.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 254 837.00 | 224 145.00 | | 254 837.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 781 988.00 | 813 177.00 | | 781 988.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |