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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 167.00 | 30 677.00 | 2 490.00 | 33 167.00 |
AH Fonds commercial | 272 337.00 | | 272 337.00 | 272 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 720.00 | 120 594.00 | 70 127.00 | 190 720.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 305.00 | | 21 305.00 | 21 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 437.00 | 151 271.00 | 819 166.00 | 970 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 096.00 | 21 885.00 | 767 211.00 | 789 096.00 |
BZ Autres créances | 85 911.00 | | 85 911.00 | 85 911.00 |
CF Disponibilités | 406 239.00 | | 406 239.00 | 406 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 374.00 | | 28 374.00 | 28 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 619.00 | 21 885.00 | 1 287 734.00 | 1 309 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 280 056.00 | 173 156.00 | 2 106 900.00 | 2 280 056.00 |
CU Autres participations | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 739 500.00 | | | 739 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 950.00 | | | 73 950.00 |
DH Report à nouveau | 387 588.00 | | | 387 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 748.00 | | | 263 748.00 |
DL TOTAL (I) | 1 464 785.00 | | | 1 464 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 454.00 | | | 354 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 475.00 | | | 33 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 645.00 | | | 246 645.00 |
EA Autres dettes | 7 541.00 | | | 7 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 115.00 | | | 642 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 106 900.00 | | | 2 106 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 065.00 | | | 342 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 309.00 | | 462 052.00 | 510 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 474 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 924.00 | 970 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 924.00 | 190 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 835.00 | | 3 669.00 | 301 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 768.00 | | 6 876.00 | 185 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 706.00 | | 451 507.00 | 22 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 481.00 | 23 714.00 | 1 924.00 | 129 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 498.00 | 1 179.00 | | 29 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 983.00 | 22 534.00 | 1 924.00 | 99 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 016.00 | 5 890.00 | 9 021.00 | 25 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 016.00 | 5 890.00 | 9 021.00 | 25 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 016.00 | 5 890.00 | 9 021.00 | 25 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 890.00 | 9 021.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 475.00 | 33 475.00 | | 33 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 884.00 | 43 884.00 | | 43 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 485.00 | 52 485.00 | | 52 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 305.00 | | 21 305.00 | 21 305.00 |
UX Autres créances clients | 766 468.00 | 766 468.00 | | 766 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 628.00 | 22 628.00 | | 22 628.00 |
VB T. V. A. | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VC Groupe et associés | 72 072.00 | 1 072.00 | 71 000.00 | 72 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 454.00 | 54 404.00 | 205 165.00 | 354 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 878.00 | | | 58 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 549.00 | 10 549.00 | | 10 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 374.00 | 28 374.00 | | 28 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 374 685.00 | 832 380.00 | 542 305.00 | 1 374 685.00 |
VW T.V.A. | 139 459.00 | 139 459.00 | | 139 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 115.00 | 342 065.00 | 205 165.00 | 642 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 866.00 | | | 25 866.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
ST Autres comptes | 116 215.00 | | | 116 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 610.00 | | | 112 610.00 |
YT Sous‐traitance | 18 573.00 | | | 18 573.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 952.00 | | | 30 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 297 907.00 | | | 297 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 530.00 | | | 44 530.00 |
ZE Dividendes | 73 950.00 | | | 73 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 662.00 | | | 250 662.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |