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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 245.00 | 34 682.00 | 5 563.00 | 40 245.00 |
AH Fonds commercial | 272 337.00 | | 272 337.00 | 272 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 778.00 | 150 760.00 | 99 018.00 | 249 778.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 585.00 | 185 443.00 | 830 143.00 | 1 015 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 786.00 | 6 296.00 | 772 490.00 | 778 786.00 |
BZ Autres créances | 48 046.00 | | 48 046.00 | 48 046.00 |
CF Disponibilités | 564 666.00 | | 564 666.00 | 564 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 146.00 | | 33 146.00 | 33 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 424 645.00 | 6 296.00 | 1 418 348.00 | 1 424 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 440 230.00 | 191 739.00 | 2 248 491.00 | 2 440 230.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 668.00 | | | 31 668.00 |
CU Autres participations | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 739 500.00 | | | 739 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 950.00 | | | 73 950.00 |
DH Report à nouveau | 573 055.00 | | | 573 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 454.00 | | | 205 454.00 |
DL TOTAL (I) | 1 591 959.00 | | | 1 591 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 190.00 | | | 306 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 894.00 | | | 38 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 906.00 | | | 306 906.00 |
EA Autres dettes | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 532.00 | | | 656 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 248 491.00 | | | 2 248 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 697.00 | | | 410 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 942.00 | | 13 712.00 | 1 024 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 000.00 | 453 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 068.00 | 1 015 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 068.00 | 249 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 811.00 | | 5 771.00 | 306 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 911.00 | | 7 936.00 | 243 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 474 220.00 | | 5.00 | 474 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 589.00 | 31 922.00 | 2 068.00 | 155 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 292.00 | 1 391.00 | | 33 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 297.00 | 30 531.00 | 2 068.00 | 122 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 309.00 | | 53 013.00 | 59 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 309.00 | | 53 013.00 | 59 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 309.00 | | 53 013.00 | 59 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 53 013.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 899.00 | | | 32 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
ST Autres comptes | 116 956.00 | | | 116 956.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 204.00 | | | 116 204.00 |
YT Sous‐traitance | 42 881.00 | | | 42 881.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 149.00 | | | 38 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 311 494.00 | | | 311 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 038.00 | | | 57 038.00 |
ZE Dividendes | 117 450.00 | | | 117 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 991.00 | | | 280 991.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |