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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 245.00 | 36 677.00 | 3 568.00 | 40 245.00 |
AH Fonds commercial | 272 337.00 | | 272 337.00 | 272 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 290.00 | 175 493.00 | 76 796.00 | 252 290.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 452.00 | 212 171.00 | 630 281.00 | 842 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 070.00 | 4 197.00 | 755 872.00 | 760 070.00 |
BZ Autres créances | 18 147.00 | | 18 147.00 | 18 147.00 |
CF Disponibilités | 787 638.00 | | 787 638.00 | 787 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 963.00 | | 35 963.00 | 35 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 601 817.00 | 4 197.00 | 1 597 619.00 | 1 601 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 444 268.00 | 216 368.00 | 2 227 900.00 | 2 444 268.00 |
CU Autres participations | 37 275.00 | | 37 275.00 | 37 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 739 500.00 | | | 739 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 950.00 | | | 73 950.00 |
DH Report à nouveau | 648 009.00 | | | 648 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 558.00 | | | 147 558.00 |
DL TOTAL (I) | 1 609 017.00 | | | 1 609 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 064.00 | | | 246 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 968.00 | | | 80 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 671.00 | | | 286 671.00 |
EA Autres dettes | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 883.00 | | | 618 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 227 900.00 | | | 2 227 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 794.00 | | | 430 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 585.00 | | 43 640.00 | 1 015 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 210 000.00 | | 277 580.00 | 210 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 210 000.00 | 6 774.00 | 842 452.00 | 210 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 774.00 | 252 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 582.00 | | | 312 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 778.00 | | 9 285.00 | 249 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 453 225.00 | | 34 355.00 | 453 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 443.00 | 33 502.00 | 6 774.00 | 185 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 682.00 | 1 995.00 | | 34 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 760.00 | 31 507.00 | 6 774.00 | 150 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 296.00 | | 2 099.00 | 6 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 296.00 | | 2 099.00 | 6 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 296.00 | | 2 099.00 | 6 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 099.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 968.00 | 80 968.00 | | 80 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 359.00 | 63 359.00 | | 63 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 987.00 | 71 987.00 | | 71 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 755 049.00 | 755 049.00 | | 755 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
VB T. V. A. | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 064.00 | 57 976.00 | 188 089.00 | 246 064.00 |
VI Groupe et associés | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 069.00 | | | 60 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 963.00 | 35 963.00 | | 35 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 484.00 | 814 179.00 | 240 305.00 | 1 054 484.00 |
VW T.V.A. | 144 316.00 | 144 316.00 | | 144 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 883.00 | 430 794.00 | 188 089.00 | 618 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 259.00 | | | 44 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
ST Autres comptes | 122 895.00 | | | 122 895.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 803.00 | | | 111 803.00 |
YT Sous‐traitance | 79 410.00 | | | 79 410.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 486.00 | | | 49 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 310 210.00 | | | 310 210.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 628.00 | | | 60 628.00 |
ZE Dividendes | 130 500.00 | | | 130 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 315 512.00 | | | 315 512.00 |