| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210 090.00 | 188 523.00 | 21 567.00 | 210 090.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 122 512.00 | | 122 512.00 | 122 512.00 |
AN Terrains | 29 438.00 | | 29 438.00 | 29 438.00 |
AP Constructions | 595 858.00 | 444 659.00 | 151 199.00 | 595 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 382 840.00 | 10 456 812.00 | 2 926 028.00 | 13 382 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 778 253.00 | 232 880.00 | 545 373.00 | 778 253.00 |
AX Avances et acomptes | 394 316.00 | | 394 316.00 | 394 316.00 |
BF Prêts | 64 187.00 | | 64 187.00 | 64 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 696.00 | | 91 696.00 | 91 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 669 193.00 | 11 322 875.00 | 4 346 317.00 | 15 669 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 849 474.00 | 216 955.00 | 632 518.00 | 849 474.00 |
BN En cours de production de biens | 193 051.00 | 6 221.00 | 186 829.00 | 193 051.00 |
BP En cours de production de services | 82 750.00 | | 82 750.00 | 82 750.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 481 320.00 | 248 422.00 | 232 897.00 | 481 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 551 256.00 | | 551 256.00 | 551 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 213 040.00 | 854.00 | 2 212 185.00 | 2 213 040.00 |
BZ Autres créances | 1 192 060.00 | 134 477.00 | 1 057 583.00 | 1 192 060.00 |
CF Disponibilités | 1 195 739.00 | | 1 195 739.00 | 1 195 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 865.00 | | 56 865.00 | 56 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 815 557.00 | 606 932.00 | 6 208 625.00 | 6 815 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 484 751.00 | 11 929 807.00 | 10 554 943.00 | 22 484 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 772 400.00 | 1 772 400.00 | | 1 772 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 218 569.00 | 218 569.00 | | 218 569.00 |
DD Réserve légale (1) | 177 240.00 | 177 240.00 | | 177 240.00 |
DG Autres réserves | 2 569 528.00 | 2 484 787.00 | | 2 569 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 007.00 | 84 740.00 | | 415 007.00 |
DL TOTAL (I) | 5 152 744.00 | 4 737 737.00 | | 5 152 744.00 |
DN Avances conditionnées | | 37 284.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 37 284.00 | | |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 185 143.00 | 115 460.00 | | 185 143.00 |
DR TOTAL (IV) | 201 143.00 | 131 460.00 | | 201 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 037 550.00 | 1 285 101.00 | | 2 037 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 695 845.00 | 70 011.00 | | 695 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 371.00 | 602 650.00 | | 1 077 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 706 294.00 | 720 703.00 | | 706 294.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 211.00 | 196 722.00 | | 84 211.00 |
EA Autres dettes | 106 507.00 | 143 585.00 | | 106 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 275.00 | 103 500.00 | | 93 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 201 055.00 | 3 522 273.00 | | 5 201 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 554 943.00 | 8 428 756.00 | | 10 554 943.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 929.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 867 301.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 888 231.00 | |
FM Production stockée | | | 74 942.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 752 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 739 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 903 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -134 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 183 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 065 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 020 657.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 969 187.00 | |
GE Autres charges | | | 93 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 298 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 394 656.00 | 48 040.00 | | 394 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370 655.00 | 66 897.00 | | 370 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 000.00 | -18 857.00 | | 24 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 711.00 | -77 823.00 | | -10 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 155 355.00 | 9 889 451.00 | | 11 155 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 740 348.00 | 9 804 711.00 | | 10 740 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 007.00 | 84 740.00 | | 415 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 087 858.00 | | 2 050 509.00 | 14 087 858.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 550.00 | 155 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 809.00 | 436 366.00 | 15 669 193.00 | 32 809.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 683.00 | | 332 602.00 | 2 683.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 125.00 | 430 816.00 | 15 180 707.00 | 30 125.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 098.00 | | 138 187.00 | 197 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 749 662.00 | | 1 891 986.00 | 13 749 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 097.00 | | 20 336.00 | 141 097.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 30 125.00 | | | 30 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 615 573.00 | 817 409.00 | 110 107.00 | 10 615 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 705.00 | 9 817.00 | | 178 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 436 868.00 | 807 591.00 | 110 107.00 | 10 436 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 460.00 | 69 683.00 | | 131 460.00 |
6N Sur stocks et en cours | 390 359.00 | 81 240.00 | | 390 359.00 |
6T Sur comptes clients | 93 124.00 | 854.00 | 93 124.00 | 93 124.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 61 394.00 | 73 083.00 | | 61 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 544 877.00 | 155 178.00 | 93 124.00 | 544 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 676 337.00 | 224 861.00 | 93 124.00 | 676 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151 778.00 | 93 124.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 73 083.00 | | |