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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233 746.00 | 189 861.00 | 43 885.00 | 233 746.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 29 438.00 | | 29 438.00 | 29 438.00 |
AP Constructions | 415 354.00 | 235 169.00 | 180 184.00 | 415 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 340 213.00 | 11 183 207.00 | 3 157 005.00 | 14 340 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 775 974.00 | 251 653.00 | 524 321.00 | 775 974.00 |
AX Avances et acomptes | 308 778.00 | | 308 778.00 | 308 778.00 |
BF Prêts | 79 102.00 | | 79 102.00 | 79 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 696.00 | | 121 696.00 | 121 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 404 303.00 | 11 859 891.00 | 4 544 412.00 | 16 404 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 889 554.00 | 208 860.00 | 680 693.00 | 889 554.00 |
BN En cours de production de biens | 281 007.00 | 12 703.00 | 268 303.00 | 281 007.00 |
BP En cours de production de services | 89 970.00 | | 89 970.00 | 89 970.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 430 033.00 | 237 288.00 | 192 745.00 | 430 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 507 386.00 | 75 815.00 | 1 431 570.00 | 1 507 386.00 |
BZ Autres créances | 1 287 382.00 | | 1 287 382.00 | 1 287 382.00 |
CF Disponibilités | 1 625 771.00 | | 1 625 771.00 | 1 625 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 244.00 | | 45 244.00 | 45 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 406 349.00 | 534 668.00 | 6 871 681.00 | 7 406 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 810 653.00 | 12 394 559.00 | 11 416 093.00 | 23 810 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 772 400.00 | 1 772 400.00 | | 1 772 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 218 569.00 | 218 569.00 | | 218 569.00 |
DD Réserve légale (1) | 177 240.00 | 177 240.00 | | 177 240.00 |
DG Autres réserves | 2 984 535.00 | 2 569 528.00 | | 2 984 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 819.00 | 415 007.00 | | 128 819.00 |
DL TOTAL (I) | 5 281 564.00 | 5 152 744.00 | | 5 281 564.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 199 912.00 | 185 143.00 | | 199 912.00 |
DR TOTAL (IV) | 199 912.00 | 201 143.00 | | 199 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 551 920.00 | 2 037 550.00 | | 2 551 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 245.00 | 400 000.00 | | 325 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 268 675.00 | 695 845.00 | | 1 268 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 889 808.00 | 1 077 371.00 | | 889 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 758 587.00 | 706 294.00 | | 758 587.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 329.00 | 84 211.00 | | 78 329.00 |
EA Autres dettes | 61 434.00 | 106 507.00 | | 61 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 93 275.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 933 999.00 | 5 201 055.00 | | 5 933 999.00 |
ED (V) | 617.00 | | | 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 416 093.00 | 10 554 943.00 | | 11 416 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 83 932.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 197 564.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 281 496.00 | |
FM Production stockée | | | 43 889.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 670 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 014 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 394 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 151 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 087 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 971 514.00 | |
GE Autres charges | | | 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 010 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 516.00 | 394 656.00 | | 87 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 227.00 | 370 655.00 | | 79 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 288.00 | 24 000.00 | | 8 288.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 000.00 | 36 000.00 | | 100 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -259 554.00 | -10 711.00 | | -259 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 112 660.00 | 11 155 355.00 | | 11 112 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 983 841.00 | 10 740 348.00 | | 10 983 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 819.00 | 415 007.00 | | 128 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 669 193.00 | | 1 303 032.00 | 15 669 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 128 207.00 | 439 715.00 | 16 404 303.00 | 128 207.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 322.00 | 333 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 128 207.00 | 405 393.00 | 15 869 758.00 | 128 207.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 602.00 | | 35 466.00 | 332 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 180 707.00 | | 1 222 651.00 | 15 180 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 883.00 | | 44 915.00 | 155 883.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 128 207.00 | | | 128 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 322 875.00 | 875 301.00 | 338 286.00 | 11 322 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 523.00 | 13 148.00 | 11 809.00 | 188 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 134 352.00 | 862 153.00 | 326 476.00 | 11 134 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 201 143.00 | 14 769.00 | 16 000.00 | 201 143.00 |
6N Sur stocks et en cours | 471 600.00 | 6 482.00 | 19 230.00 | 471 600.00 |
6T Sur comptes clients | 854.00 | 74 961.00 | | 854.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 134 477.00 | | 134 477.00 | 134 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 606 932.00 | 81 443.00 | 153 707.00 | 606 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 808 075.00 | 96 212.00 | 169 707.00 | 808 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 212.00 | 35 230.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 134 477.00 | |