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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232 808.00 | 205 358.00 | 27 450.00 | 232 808.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 450.00 | | 36 450.00 | 36 450.00 |
AN Terrains | 29 438.00 | | 29 438.00 | 29 438.00 |
AP Constructions | 415 354.00 | 253 877.00 | 161 476.00 | 415 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 629 310.00 | 11 857 868.00 | 2 771 442.00 | 14 629 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 795 040.00 | 317 944.00 | 477 096.00 | 795 040.00 |
AX Avances et acomptes | 363 030.00 | | 363 030.00 | 363 030.00 |
BF Prêts | 92 588.00 | | 92 588.00 | 92 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 696.00 | | 121 696.00 | 121 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 715 716.00 | 12 635 049.00 | 4 080 667.00 | 16 715 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 714 039.00 | 222 352.00 | 491 687.00 | 714 039.00 |
BN En cours de production de biens | 290 937.00 | 20 649.00 | 270 288.00 | 290 937.00 |
BP En cours de production de services | 93 310.00 | | 93 310.00 | 93 310.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 288 275.00 | 100 646.00 | 187 629.00 | 288 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 756 470.00 | | 1 756 470.00 | 1 756 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 230 367.00 | 275 142.00 | 2 955 224.00 | 3 230 367.00 |
BZ Autres créances | 1 196 748.00 | | 1 196 748.00 | 1 196 748.00 |
CF Disponibilités | 1 748 700.00 | | 1 748 700.00 | 1 748 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 945.00 | | 46 945.00 | 46 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 365 795.00 | 618 790.00 | 8 747 004.00 | 9 365 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 081 511.00 | 13 253 840.00 | 12 827 671.00 | 26 081 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 772 400.00 | 1 772 400.00 | | 1 772 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 218 569.00 | 218 569.00 | | 218 569.00 |
DD Réserve légale (1) | 177 240.00 | 177 240.00 | | 177 240.00 |
DG Autres réserves | 3 113 354.00 | 2 984 535.00 | | 3 113 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 833 746.00 | 128 819.00 | | 833 746.00 |
DL TOTAL (I) | 6 115 310.00 | 5 281 564.00 | | 6 115 310.00 |
DQ Provisions pour charges | 261 868.00 | 199 912.00 | | 261 868.00 |
DR TOTAL (IV) | 261 868.00 | 199 912.00 | | 261 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 359 093.00 | 2 551 920.00 | | 2 359 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 956.00 | 325 245.00 | | 247 956.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 424 474.00 | 1 268 675.00 | | 1 424 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 984 379.00 | 889 808.00 | | 984 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 148 692.00 | 758 587.00 | | 1 148 692.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 553.00 | 78 329.00 | | 28 553.00 |
EA Autres dettes | 168 299.00 | 61 434.00 | | 168 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 045.00 | | | 89 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 450 492.00 | 5 933 999.00 | | 6 450 492.00 |
ED (V) | | 617.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 827 671.00 | 11 416 093.00 | | 12 827 671.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 247 956.00 | | | 247 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 433 225.00 | |
FD Production vendue biens | | | 12 374 435.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 807 660.00 | |
FM Production stockée | | | -128 487.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 429 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 119 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 413 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 175 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 189 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 383 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 291 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 128 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 190 745.00 | |
GE Autres charges | | | 3 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 106 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 012 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 960 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 926.00 | 87 516.00 | | 25 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 672.00 | 79 227.00 | | 124 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 746.00 | 8 288.00 | | -98 746.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 000.00 | 100 000.00 | | 120 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -92 463.00 | -259 554.00 | | -92 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 146 151.00 | 11 112 661.00 | | 13 146 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 312 405.00 | 10 983 842.00 | | 12 312 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 833 746.00 | 128 819.00 | | 833 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 404 303.00 | | 560 159.00 | 16 404 303.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 250.00 | 214 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 000.00 | 148 746.00 | 16 715 716.00 | 100 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | 938.00 | 269 258.00 | 100 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 558.00 | 16 232 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 746.00 | | 36 450.00 | 333 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 869 758.00 | | 504 973.00 | 15 869 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 798.00 | | 18 736.00 | 200 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 859 891.00 | 908 024.00 | 132 866.00 | 11 859 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 861.00 | 16 435.00 | 938.00 | 189 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 670 029.00 | 891 589.00 | 131 928.00 | 11 670 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 199 912.00 | 61 956.00 | | 199 912.00 |
6N Sur stocks et en cours | 458 852.00 | 21 437.00 | 136 641.00 | 458 852.00 |
6T Sur comptes clients | 75 815.00 | 199 326.00 | | 75 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 534 668.00 | 220 764.00 | 136 641.00 | 534 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 734 580.00 | 282 720.00 | 136 641.00 | 734 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 282 720.00 | 136 641.00 | |