| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 739.00 | 66 130.00 | 13 609.00 | 79 739.00 |
040 Immobilisations financières | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 375.00 | 66 583.00 | 15 792.00 | 82 375.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 601.00 | | 13 601.00 | 13 601.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 115 749.00 | | 115 749.00 | 115 749.00 |
072 Créances – Autres | 20 721.00 | | 20 721.00 | 20 721.00 |
084 Disponibilités | 24 313.00 | | 24 313.00 | 24 313.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 384.00 | | 174 384.00 | 174 384.00 |
110 Total général Actif | 256 758.00 | 66 583.00 | 190 176.00 | 256 758.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 290.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 773.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 246.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 883.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 197.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 046.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 930.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 176.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 204 099.00 | | | 204 099.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 281 793.00 | | | 281 793.00 |
230 Autres produits | 189.00 | | | 189.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 281 982.00 | | | 281 982.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 119 369.00 | | | 119 369.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
242 Autres charges externes. | 72 994.00 | | | 72 994.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 985.00 | | | 47 985.00 |
252 Charges sociales | 26 706.00 | | | 26 706.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 893.00 | | | 283 893.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 912.00 | | | -1 912.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
294 Charges financières | 487.00 | | | 487.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 375.00 | | | 70 375.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 173.00 | | | 14 173.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 666.00 | | | 34 666.00 |