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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 773.00 | 71 198.00 | 12 575.00 | 83 773.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 226.00 | 71 651.00 | 12 575.00 | 84 226.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 581.00 | | 12 581.00 | 12 581.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 150 677.00 | 10 301.00 | 140 376.00 | 150 677.00 |
072 Créances – Autres | 29 696.00 | | 29 696.00 | 29 696.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 024.00 | | 50 024.00 | 50 024.00 |
084 Disponibilités | 26 411.00 | | 26 411.00 | 26 411.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 269 389.00 | 10 301.00 | 259 088.00 | 269 389.00 |
110 Total général Actif | 353 615.00 | 81 952.00 | 271 663.00 | 353 615.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 942.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 634.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 203 339.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 545.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 780.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 325.00 | |
180 Total général Passif | | | 271 663.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 412 466.00 | 337 693.00 | | 412 466.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 7 549.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 412 467.00 | 348 242.00 | | 412 467.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 185 569.00 | 144 254.00 | | 185 569.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 533.00 | -6 778.00 | | 3 533.00 |
242 Autres charges externes. | 87 332.00 | 79 883.00 | | 87 332.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 106.00 | 3 627.00 | | 4 106.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 887.00 | 46 567.00 | | 48 887.00 |
252 Charges sociales | 28 968.00 | 20 561.00 | | 28 968.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 562.00 | 3 347.00 | | 4 562.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 301.00 | | | 10 301.00 |
262 Autres charges | 194.00 | 33 825.00 | | 194.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 373 451.00 | 325 287.00 | | 373 451.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 015.00 | 22 955.00 | | 39 015.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | 388.00 | | 24.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 865.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 405.00 | 90.00 | | 405.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 634.00 | 25 119.00 | | 38 634.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 084.00 | | | 79 084.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 897.00 | | | 897.00 |