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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 508.00 | 71 832.00 | 9 676.00 | 81 508.00 |
040 Immobilisations financières | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 143.00 | 72 285.00 | 11 859.00 | 84 143.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 152 965.00 | 4 368.00 | 148 597.00 | 152 965.00 |
072 Créances – Autres | 35 484.00 | | 35 484.00 | 35 484.00 |
084 Disponibilités | 8 144.00 | | 8 144.00 | 8 144.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 528.00 | 4 368.00 | 197 160.00 | 201 528.00 |
110 Total général Actif | 285 672.00 | 76 653.00 | 209 019.00 | 285 672.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 516.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 340.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 586.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 641.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 350.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 792.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 433.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 019.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 769.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 176 474.00 | | | 176 474.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 301 113.00 | | | 301 113.00 |
230 Autres produits | 10 246.00 | | | 10 246.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 311 359.00 | | | 311 359.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 114 189.00 | | | 114 189.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
242 Autres charges externes. | 87 841.00 | | | 87 841.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 736.00 | | | 44 736.00 |
252 Charges sociales | 22 271.00 | | | 22 271.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
262 Autres charges | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 297 028.00 | | | 297 028.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 331.00 | | | 14 331.00 |
290 Produits exceptionnels | 300.00 | | | 300.00 |
294 Charges financières | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 340.00 | | | 13 340.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 375.00 | | | 82 375.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 860.00 | | | 12 860.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 491.00 | | | 32 491.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |