| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 570.00 | 13 649.00 | 8 920.00 | 22 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 096.00 | 97 541.00 | 49 554.00 | 147 096.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 366.00 | 111 191.00 | 452 175.00 | 563 366.00 |
BT Marchandises | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
BZ Autres créances | 346 591.00 | | 346 591.00 | 346 591.00 |
CF Disponibilités | 47 586.00 | | 47 586.00 | 47 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 127.00 | | 401 127.00 | 401 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 494.00 | 111 191.00 | 853 303.00 | 964 494.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 650 334.00 | 592 808.00 | | 650 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 542.00 | 57 525.00 | | 28 542.00 |
DL TOTAL (I) | 679 976.00 | 651 434.00 | | 679 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 444.00 | 51.00 | | 35 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 955.00 | 106 721.00 | | 105 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 925.00 | 32 628.00 | | 31 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 326.00 | 139 401.00 | | 173 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 303.00 | 790 835.00 | | 853 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 475 565.00 | | 475 565.00 | 475 565.00 |
FG Production vendue services | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 685.00 | | 475 685.00 | 475 685.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 262.00 | |
GE Autres charges | | | 2 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 393.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 117.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 117.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | -117.00 | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 651.00 | 7 235.00 | | 3 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 322.00 | 505 385.00 | | 484 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 780.00 | 447 860.00 | | 455 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 542.00 | 57 525.00 | | 28 542.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 956.00 | 105 956.00 | | 105 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 445.00 | 9 148.00 | 26 297.00 | 35 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 926.00 | 31 926.00 | | 31 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 786.00 | 348 086.00 | 23 700.00 | 371 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 326.00 | 147 029.00 | 26 297.00 | 173 326.00 |