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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 570.00 | 20 239.00 | 2 330.00 | 22 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 173.00 | 127 525.00 | 40 648.00 | 168 173.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 563.00 | | 23 563.00 | 23 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 508.00 | 147 764.00 | 437 743.00 | 585 508.00 |
BT Marchandises | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
BZ Autres créances | 383 010.00 | | 383 010.00 | 383 010.00 |
CF Disponibilités | 48 224.00 | | 48 224.00 | 48 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 651.00 | | 436 651.00 | 436 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 159.00 | 147 764.00 | 874 394.00 | 1 022 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 686 484.00 | 689 359.00 | | 686 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 894.00 | -2 875.00 | | 30 894.00 |
DL TOTAL (I) | 718 478.00 | 687 584.00 | | 718 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 864.00 | 21 857.00 | | 83 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 589.00 | 71 176.00 | | 53 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 163.00 | 22 611.00 | | 18 163.00 |
EA Autres dettes | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 915.00 | 115 943.00 | | 155 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 394.00 | 803 528.00 | | 874 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 233 461.00 | | 233 461.00 | 233 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 461.00 | | 233 461.00 | 233 461.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 863.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 904.00 | |
GE Autres charges | | | 1 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 213.00 | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 213.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | -213.00 | | -107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 998.00 | 474 382.00 | | 282 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 104.00 | 477 257.00 | | 252 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 894.00 | -2 875.00 | | 30 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 861.00 | 11 904.00 | | 135 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 861.00 | 11 904.00 | | 135 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 590.00 | 53 590.00 | | 53 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 164.00 | 18 164.00 | | 18 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 764.00 | | 24 764.00 | 24 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 864.00 | 11 184.00 | 72 680.00 | 83 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384 184.00 | 384 184.00 | | 384 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 947.00 | 384 184.00 | 24 764.00 | 408 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 916.00 | 83 236.00 | 72 680.00 | 155 916.00 |