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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 570.00 | 18 220.00 | 4 350.00 | 22 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 173.00 | 117 640.00 | 50 533.00 | 168 173.00 |
BF Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 563.00 | | 23 563.00 | 23 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 008.00 | 135 860.00 | 450 147.00 | 586 008.00 |
BT Marchandises | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
BZ Autres créances | 325 004.00 | | 325 004.00 | 325 004.00 |
CF Disponibilités | 22 034.00 | | 22 034.00 | 22 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 380.00 | | 353 380.00 | 353 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 388.00 | 135 860.00 | 803 528.00 | 939 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 689 359.00 | 678 876.00 | | 689 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 875.00 | 10 483.00 | | -2 875.00 |
DL TOTAL (I) | 687 584.00 | 690 459.00 | | 687 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 857.00 | 38 235.00 | | 21 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 176.00 | 106 756.00 | | 71 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 611.00 | 23 609.00 | | 22 611.00 |
EA Autres dettes | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 943.00 | 168 899.00 | | 115 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 528.00 | 859 359.00 | | 803 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 469 556.00 | | 469 556.00 | 469 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 556.00 | | 469 556.00 | 469 556.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 817.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 202.00 | |
GE Autres charges | | | 1 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | 208.00 | | 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213.00 | 208.00 | | 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213.00 | -208.00 | | -213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 390.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 382.00 | 494 791.00 | | 474 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 257.00 | 484 308.00 | | 477 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 875.00 | 10 483.00 | | -2 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 658.00 | 13 202.00 | | 122 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 658.00 | 13 202.00 | | 122 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 177.00 | 71 177.00 | | 71 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 611.00 | 22 611.00 | | 22 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 264.00 | | 25 264.00 | 25 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 858.00 | 14 451.00 | 7 407.00 | 21 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326 537.00 | 326 537.00 | | 326 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 801.00 | 326 537.00 | 25 264.00 | 351 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 944.00 | 108 537.00 | 7 407.00 | 115 944.00 |