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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 031.00 | 1 758.00 | 273.00 | 2 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 156.00 | 33 951.00 | 15 205.00 | 49 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 223.00 | 38 745.00 | 39 478.00 | 78 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 323.00 | | 5 323.00 | 5 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 929.00 | | 23 929.00 | 23 929.00 |
BZ Autres créances | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
CF Disponibilités | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 778.00 | | 34 778.00 | 34 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 001.00 | 38 745.00 | 74 255.00 | 113 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 31 346.00 | 24 864.00 | | 31 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 240.00 | 6 482.00 | | 5 240.00 |
DK Provisions réglementées | | 430.00 | | |
DL TOTAL (I) | 38 236.00 | 33 426.00 | | 38 236.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 17 359.00 | 18 063.00 | | 17 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 642.00 | 2 818.00 | | 3 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537.00 | 52.00 | | 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 960.00 | 4 890.00 | | 6 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 972.00 | 2 669.00 | | 4 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 417.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 36 019.00 | 28 909.00 | | 36 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 255.00 | 62 334.00 | | 74 255.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 67 471.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 67 471.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | -37.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 043.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 758.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 278.00 | -328.00 | | 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42.00 | -199.00 | | 42.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 982.00 | 57 586.00 | | 68 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 743.00 | 51 105.00 | | 63 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 240.00 | 6 482.00 | | 5 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 703.00 | 9 043.00 | | 29 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 607.00 | 430.00 | | 2 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 096.00 | 8 613.00 | | 27 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 001.00 | 10 116.00 | 10 885.00 | 21 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 020.00 | 28 020.00 | | 28 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 469.00 | 22 584.00 | 10 885.00 | 33 469.00 |