| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 177.00 | 2 004.00 | 3 173.00 | 5 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 156.00 | 38 933.00 | 10 223.00 | 49 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 369.00 | 43 973.00 | 37 396.00 | 81 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
BZ Autres créances | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
CF Disponibilités | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 237.00 | | 18 237.00 | 18 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 606.00 | 43 973.00 | 55 633.00 | 99 606.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 36 586.00 | 31 346.00 | | 36 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 448.00 | 5 240.00 | | -5 448.00 |
DL TOTAL (I) | 32 788.00 | 38 236.00 | | 32 788.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 14 434.00 | 17 359.00 | | 14 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | 3 642.00 | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | 537.00 | | 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 550.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 838.00 | 6 960.00 | | 1 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 807.00 | 4 972.00 | | 5 807.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 567.00 | | | 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 845.00 | 36 019.00 | | 22 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 633.00 | 74 255.00 | | 55 633.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 56 316.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 56 316.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 228.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 091.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185.00 | 430.00 | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 549.00 | 152.00 | | 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -364.00 | 278.00 | | -364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 007.00 | 42.00 | | -1 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 930.00 | 68 982.00 | | 61 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 378.00 | 63 742.00 | | 67 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 448.00 | 5 240.00 | | -5 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 745.00 | 5 228.00 | | 38 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 709.00 | 5 228.00 | | 35 709.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 530.00 | 6 894.00 | 7 637.00 | 14 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 535.00 | 11 535.00 | | 11 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 844.00 | 15 208.00 | 7 637.00 | 22 844.00 |