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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 177.00 | 2 738.00 | 2 439.00 | 5 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 322.00 | 45 521.00 | 17 801.00 | 63 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 536.00 | 51 296.00 | 44 240.00 | 95 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 157.00 | | 5 157.00 | 5 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 026.00 | | 7 026.00 | 7 026.00 |
BZ Autres créances | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
CF Disponibilités | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 390.00 | | 15 390.00 | 15 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 925.00 | 51 296.00 | 59 629.00 | 110 925.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 31 138.00 | 36 586.00 | | 31 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 419.00 | -5 448.00 | | -5 419.00 |
DL TOTAL (I) | 27 369.00 | 32 788.00 | | 27 369.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 22 203.00 | 14 434.00 | | 22 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 411.00 | 96.00 | | 1 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 103.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 474.00 | 1 838.00 | | 1 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 602.00 | 5 807.00 | | 6 602.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 261.00 | 22 845.00 | | 32 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 629.00 | 55 633.00 | | 59 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 64 519.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 64 519.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 323.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 185.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 549.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -364.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -281.00 | -1 007.00 | | -281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 126.00 | 61 930.00 | | 65 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 545.00 | 67 379.00 | | 70 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 419.00 | -5 448.00 | | -5 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 973.00 | 7 323.00 | | 43 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 937.00 | 7 323.00 | | 40 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 615.00 | 8 612.00 | 15 002.00 | 23 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 261.00 | 17 258.00 | 15 002.00 | 32 261.00 |