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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 657.00 | 2 412.00 | 1 245.00 | 3 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 684.00 | 22 917.00 | 37 767.00 | 60 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 560.00 | 24 137.00 | 58 423.00 | 82 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 901.00 | 49 466.00 | 97 435.00 | 146 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 350.00 | | 47 350.00 | 47 350.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 408 246.00 | | 408 246.00 | 408 246.00 |
BZ Autres créances | 16 326.00 | | 16 326.00 | 16 326.00 |
CF Disponibilités | 132 913.00 | | 132 913.00 | 132 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 979.00 | | 10 979.00 | 10 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 814.00 | | 615 814.00 | 615 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 716.00 | 49 466.00 | 713 250.00 | 762 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 4 500.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 17 329.00 | 22 948.00 | | 17 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 177.00 | 22 881.00 | | 126 177.00 |
DL TOTAL (I) | 146 506.00 | 50 329.00 | | 146 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 500.00 | 49 310.00 | | 100 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 172.00 | 46.00 | | 33 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 275.00 | 29 987.00 | | 252 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 878.00 | 8 342.00 | | 178 878.00 |
EA Autres dettes | 1 919.00 | 15 370.00 | | 1 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 744.00 | 103 055.00 | | 566 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 250.00 | 153 383.00 | | 713 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 848.00 | 66 147.00 | | 493 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 404.00 | | 125 497.00 | 21 404.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 404.00 | | 121 840.00 | 21 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 029.00 | 22 437.00 | | 27 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 558.00 | 1 854.00 | | 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 471.00 | 20 583.00 | | 26 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 275.00 | 252 275.00 | | 252 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 150.00 | 14 150.00 | | 14 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 252.00 | 77 252.00 | | 77 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 843.00 | 43 843.00 | | 43 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
UX Autres créances clients | 408 246.00 | 408 246.00 | | 408 246.00 |
VB T. V. A. | 15 040.00 | 15 040.00 | | 15 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 500.00 | 27 604.00 | 72 896.00 | 100 500.00 |
VI Groupe et associés | 33 097.00 | 33 097.00 | | 33 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 810.00 | | | 26 810.00 |
VP Divers | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 804.00 | 19 804.00 | | 19 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 979.00 | 10 979.00 | | 10 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 551.00 | 435 551.00 | | 435 551.00 |
VW T.V.A. | 23 829.00 | 23 829.00 | | 23 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 744.00 | 493 848.00 | 72 896.00 | 566 744.00 |