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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 369.00 | 4 673.00 | 4 696.00 | 9 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 557.00 | 40 081.00 | 113 475.00 | 153 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 027.00 | 40 269.00 | 109 758.00 | 150 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 980.00 | | 17 980.00 | 17 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 932.00 | 85 023.00 | 245 909.00 | 330 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 726.00 | | 60 726.00 | 60 726.00 |
BN En cours de production de biens | 27 925.00 | | 27 925.00 | 27 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 209 103.00 | 2 298.00 | 1 206 805.00 | 1 209 103.00 |
BZ Autres créances | 1 203 619.00 | | 1 203 619.00 | 1 203 619.00 |
CF Disponibilités | 530 626.00 | | 530 626.00 | 530 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 036 834.00 | 2 298.00 | 3 034 536.00 | 3 036 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 367 766.00 | 87 321.00 | 3 280 445.00 | 3 367 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 3 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 66 506.00 | 17 329.00 | | 66 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 108.00 | 126 177.00 | | 349 108.00 |
DL TOTAL (I) | 465 613.00 | 146 506.00 | | 465 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 896.00 | 100 500.00 | | 132 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 490.00 | 33 172.00 | | 114 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 626 094.00 | 252 275.00 | | 1 626 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 076.00 | 178 878.00 | | 473 076.00 |
EA Autres dettes | 108 275.00 | 1 919.00 | | 108 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 814 832.00 | 566 744.00 | | 2 814 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 280 445.00 | 713 250.00 | | 3 280 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 729 663.00 | 493 848.00 | | 2 729 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 901.00 | | 196 448.00 | 146 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 417.00 | 330 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 417.00 | 303 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 657.00 | | 5 712.00 | 3 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 244.00 | | 172 756.00 | 143 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 980.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 466.00 | 42 111.00 | 6 554.00 | 49 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 412.00 | 2 261.00 | | 2 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 054.00 | 39 850.00 | 6 554.00 | 47 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 626 094.00 | 1 626 094.00 | | 1 626 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 061.00 | 60 061.00 | | 60 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 136.00 | 143 136.00 | | 143 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 502.00 | 74 502.00 | | 74 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 275.00 | 108 275.00 | | 108 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 980.00 | | 17 980.00 | 17 980.00 |
UX Autres créances clients | 1 206 805.00 | 1 206 805.00 | | 1 206 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VB T. V. A. | 232 134.00 | 232 134.00 | | 232 134.00 |
VC Groupe et associés | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 896.00 | 47 727.00 | 85 169.00 | 132 896.00 |
VI Groupe et associés | 114 410.00 | 114 410.00 | | 114 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 604.00 | | | 27 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 702.00 | 16 702.00 | | 16 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 963 538.00 | 963 538.00 | | 963 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 435 538.00 | 2 417 558.00 | 17 980.00 | 2 435 538.00 |
VW T.V.A. | 178 675.00 | 178 675.00 | | 178 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 454 832.00 | 2 369 663.00 | 85 169.00 | 2 454 832.00 |